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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 862.00 | 138.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 51 990.00 | 6 512.00 | 45 478.00 | 51 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 332.00 | 4 007.00 | 2 325.00 | 6 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 464.00 | 78 627.00 | 165 837.00 | 244 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 586.00 | 90 008.00 | 220 578.00 | 310 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 977.00 | | 173 977.00 | 173 977.00 |
BZ Autres créances | 64 459.00 | | 64 459.00 | 64 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 347.00 | 5 462.00 | 36 886.00 | 42 347.00 |
CF Disponibilités | 1 011 099.00 | | 1 011 099.00 | 1 011 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 451.00 | | 14 451.00 | 14 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 333.00 | 5 462.00 | 1 300 871.00 | 1 306 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 919.00 | 95 470.00 | 1 521 448.00 | 1 616 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 262 880.00 | 262 880.00 | | 262 880.00 |
DH Report à nouveau | 428 681.00 | 391 193.00 | | 428 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 968.00 | 37 488.00 | | 10 968.00 |
DL TOTAL (I) | 712 123.00 | 701 155.00 | | 712 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 778.00 | 4 414.00 | | 255 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 898.00 | 60 465.00 | | 39 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 984.00 | 23 081.00 | | 25 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 373.00 | 422 606.00 | | 480 373.00 |
EA Autres dettes | 7 292.00 | 9 248.00 | | 7 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 326.00 | 519 815.00 | | 809 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 448.00 | 1 220 970.00 | | 1 521 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 326.00 | 519 815.00 | | 809 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 400.00 | | 79 026.00 | 272 400.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 840.00 | 310 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 590.00 | 302 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 695.00 | | 78 682.00 | 264 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 706.00 | | 344.00 | 6 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 027.00 | 31 953.00 | 18 972.00 | 77 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529.00 | 333.00 | | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 499.00 | 31 619.00 | 18 972.00 | 76 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 330.00 | 5 132.00 | | 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330.00 | 5 132.00 | | 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330.00 | 5 132.00 | | 330.00 |
UG ‐ Financières | | 5 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 662.00 | 21 662.00 | | 21 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 984.00 | 25 984.00 | | 25 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 027.00 | 32 027.00 | | 32 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 574.00 | 175 574.00 | | 175 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 162 388.00 | 162 388.00 | | 162 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
VB T. V. A. | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 236.00 | 18 236.00 | | 18 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VP Divers | 34 986.00 | 34 986.00 | | 34 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 343.00 | 226 343.00 | | 226 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 686.00 | 259 686.00 | | 259 686.00 |
VW T.V.A. | 46 429.00 | 46 429.00 | | 46 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 326.00 | 809 326.00 | | 809 326.00 |