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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 529.00 | 471.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 51 990.00 | 3 913.00 | 48 077.00 | 51 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 760.00 | 3 825.00 | 935.00 | 4 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 944.00 | 68 761.00 | 139 183.00 | 207 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 400.00 | 77 027.00 | 195 373.00 | 272 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 269.00 | | 257 269.00 | 257 269.00 |
BZ Autres créances | 51 043.00 | | 51 043.00 | 51 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 807.00 | 330.00 | 50 478.00 | 50 807.00 |
CF Disponibilités | 646 965.00 | | 646 965.00 | 646 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 842.00 | | 19 842.00 | 19 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 926.00 | 330.00 | 1 025 597.00 | 1 025 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 326.00 | 77 357.00 | 1 220 970.00 | 1 298 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 262 880.00 | 262 880.00 | | 262 880.00 |
DH Report à nouveau | 391 193.00 | 270 353.00 | | 391 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 488.00 | 120 840.00 | | 37 488.00 |
DL TOTAL (I) | 701 155.00 | 663 666.00 | | 701 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 414.00 | 3 605.00 | | 4 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 465.00 | 56 781.00 | | 60 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 081.00 | 19 988.00 | | 23 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 606.00 | 444 042.00 | | 422 606.00 |
EA Autres dettes | 9 248.00 | 15 259.00 | | 9 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 815.00 | 539 676.00 | | 519 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 970.00 | 1 203 342.00 | | 1 220 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 815.00 | 539 676.00 | | 519 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 712.00 | | 18 562.00 | 327 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 295.00 | 6 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 874.00 | 272 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 579.00 | 264 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 711.00 | | 18 562.00 | 310 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 862.00 | 30 371.00 | 64 206.00 | 110 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 195.00 | 333.00 | 5 000.00 | 5 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 667.00 | 30 038.00 | 59 206.00 | 105 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 765.00 | 330.00 | 6 765.00 | 6 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 765.00 | 330.00 | 6 765.00 | 6 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 765.00 | 330.00 | 6 765.00 | 6 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 626.00 | 30 626.00 | | 30 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 081.00 | 23 081.00 | | 23 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 828.00 | 35 828.00 | | 35 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 916.00 | 154 916.00 | | 154 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
UX Autres créances clients | 257 269.00 | 257 269.00 | | 257 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VB T. V. A. | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VI Groupe et associés | 29 840.00 | 29 840.00 | | 29 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 048.00 | 30 048.00 | | 30 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 011.00 | 173 011.00 | | 173 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 382.00 | 18 382.00 | | 18 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 860.00 | 334 860.00 | | 334 860.00 |
VW T.V.A. | 58 851.00 | 58 851.00 | | 58 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 815.00 | 519 815.00 | | 519 815.00 |