| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | 4 839.00 | 1 761.00 | 6 600.00 |
AH Fonds commercial | 341 192.00 | | 341 192.00 | 341 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 543.00 | 292 875.00 | 170 669.00 | 463 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 232.00 | 151 813.00 | 7 419.00 | 159 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 078.00 | 449 526.00 | 533 551.00 | 983 078.00 |
BN En cours de production de biens | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
BT Marchandises | 60 052.00 | | 60 052.00 | 60 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 662.00 | | 26 662.00 | 26 662.00 |
BZ Autres créances | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
CF Disponibilités | 403 562.00 | | 403 562.00 | 403 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 288.00 | | 508 288.00 | 508 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 366.00 | 449 526.00 | 1 041 840.00 | 1 491 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 308.00 | | | 61 308.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 247.00 | | | 51 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
DG Autres réserves | 125 299.00 | | | 125 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 564.00 | | | 188 564.00 |
DL TOTAL (I) | 432 549.00 | | | 432 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 020.00 | | | 566 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 328.00 | | | 19 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
EA Autres dettes | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 291.00 | | | 609 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 840.00 | | | 1 041 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 291.00 | | | 609 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 126.00 | | 85 767.00 | 998 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 815.00 | 983 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 815.00 | 622 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 792.00 | | | 347 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 833.00 | | 85 757.00 | 637 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 501.00 | | 10.00 | 12 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 152.00 | 95 196.00 | 95 822.00 | 450 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 872.00 | 967.00 | | 3 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 281.00 | 94 229.00 | 95 822.00 | 446 281.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 328.00 | 19 328.00 | | 19 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
UX Autres créances clients | 26 662.00 | | | 26 662.00 |
VB T. V. A. | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
VI Groupe et associés | 566 020.00 | 566 020.00 | | 566 020.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 132.00 | 37 132.00 | | 37 132.00 |
VW T.V.A. | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 291.00 | 609 291.00 | | 609 291.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
ST Autres comptes | 81 975.00 | | | 81 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 725.00 | | | 71 725.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 73 693.00 | | | 73 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 545.00 | | | 197 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 509.00 | | | 98 509.00 |
ZE Dividendes | 139 253.00 | | | 139 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 334.00 | | | 239 334.00 |