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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
AH Fonds commercial | 341 192.00 | | 341 192.00 | 341 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 499.00 | 298 687.00 | 183 812.00 | 482 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 765.00 | 137 276.00 | 3 489.00 | 140 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 005.00 | 442 563.00 | 542 442.00 | 985 005.00 |
BT Marchandises | 55 752.00 | | 55 752.00 | 55 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 135.00 | | 31 135.00 | 31 135.00 |
BZ Autres créances | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
CF Disponibilités | 444 632.00 | | 444 632.00 | 444 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 523.00 | | 541 523.00 | 541 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 528.00 | 442 563.00 | 1 083 965.00 | 1 526 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 308.00 | | | 61 308.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 247.00 | | | 51 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
DG Autres réserves | 125 309.00 | | | 125 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 867.00 | | | 173 867.00 |
DL TOTAL (I) | 417 863.00 | | | 417 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 955.00 | | | 620 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 316.00 | | | 15 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 102.00 | | | 666 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 965.00 | | | 1 083 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 732.00 | | | 654 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 248.00 | | 319 248.00 | 319 248.00 |
FG Production vendue services | 610 837.00 | | 610 837.00 | 610 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 085.00 | | 930 085.00 | 930 085.00 |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 280.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 423.00 | | | 21 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 423.00 | | | 21 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 691.00 | | | 69 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 490.00 | | | 952 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 623.00 | | | 778 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 867.00 | | | 173 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 067.00 | | 89 096.00 | 981 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 158.00 | 985 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 158.00 | 623 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 792.00 | | | 347 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 335.00 | | 89 087.00 | 619 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 940.00 | | 9.00 | 13 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 630.00 | 95 280.00 | 74 348.00 | 421 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 805.00 | 795.00 | | 5 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 825.00 | 94 485.00 | 74 348.00 | 415 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
UX Autres créances clients | 31 135.00 | | | 31 135.00 |
VB T. V. A. | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 573.00 | 5 203.00 | 11 370.00 | 16 573.00 |
VI Groupe et associés | 620 955.00 | 620 955.00 | | 620 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 059.00 | 41 139.00 | 920.00 | 42 059.00 |
VW T.V.A. | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 102.00 | 654 732.00 | 11 370.00 | 666 102.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |