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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
AH Fonds commercial | 341 192.00 | | 341 192.00 | 341 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 447.00 | 308 309.00 | 168 138.00 | 476 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 765.00 | 138 647.00 | 2 118.00 | 140 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 039.00 | | 13 039.00 | 13 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 963.00 | 453 556.00 | 525 407.00 | 978 963.00 |
BT Marchandises | 57 192.00 | | 57 192.00 | 57 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 342.00 | | 19 342.00 | 19 342.00 |
BZ Autres créances | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
CF Disponibilités | 722 479.00 | | 722 479.00 | 722 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 338.00 | | 805 338.00 | 805 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 300.00 | 453 556.00 | 1 330 744.00 | 1 784 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 308.00 | | | 61 308.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 247.00 | | | 51 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
DG Autres réserves | 133 069.00 | | | 133 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 597.00 | | | 238 597.00 |
DL TOTAL (I) | 490 351.00 | | | 490 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801 014.00 | | | 801 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 379.00 | | | 18 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 393.00 | | | 840 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 744.00 | | | 1 330 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 250.00 | | | 834 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330 085.00 | | 330 085.00 | 330 085.00 |
FG Production vendue services | 694 271.00 | | 694 271.00 | 694 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 357.00 | | 1 024 357.00 | 1 024 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 532.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 251.00 | | | 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 951.00 | | | 22 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 951.00 | | | 22 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 906.00 | | | 22 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 495.00 | | | 85 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 861.00 | | | 1 055 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 264.00 | | | 817 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 597.00 | | | 238 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 005.00 | | 72 496.00 | 985 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 538.00 | 978 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 538.00 | 617 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 792.00 | | | 347 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 264.00 | | 72 486.00 | 623 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 949.00 | | 10.00 | 13 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 563.00 | 89 532.00 | 78 538.00 | 442 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 963.00 | 89 532.00 | 78 538.00 | 435 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 801 014.00 | 801 014.00 | | 801 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
UX Autres créances clients | 19 342.00 | 19 342.00 | | 19 342.00 |
VB T. V. A. | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 376.00 | 5 234.00 | 6 142.00 | 11 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 587.00 | 25 667.00 | 920.00 | 26 587.00 |
VW T.V.A. | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 393.00 | 834 250.00 | 6 142.00 | 840 393.00 |