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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 871.00 | 8 668.00 | 1 203.00 | 9 871.00 |
AH Fonds commercial | 341 192.00 | | 341 192.00 | 341 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 929.00 | 417 556.00 | 151 373.00 | 568 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 520.00 | 137 263.00 | 99 257.00 | 236 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 073.00 | | 13 073.00 | 13 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 505.00 | 563 487.00 | 607 018.00 | 1 170 505.00 |
BT Marchandises | 63 310.00 | | 63 310.00 | 63 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 074.00 | | 52 074.00 | 52 074.00 |
BZ Autres créances | 19 736.00 | | 19 736.00 | 19 736.00 |
CF Disponibilités | 709 773.00 | | 709 773.00 | 709 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 439.00 | | 847 439.00 | 847 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 944.00 | 563 487.00 | 1 454 457.00 | 2 017 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 308.00 | | | 61 308.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 247.00 | | | 51 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
DG Autres réserves | 289 119.00 | | | 289 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 484.00 | | | 361 484.00 |
DL TOTAL (I) | 769 289.00 | | | 769 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 923.00 | | | 590 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 895.00 | | | 80 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 168.00 | | | 685 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 457.00 | | | 1 454 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 168.00 | | | 685 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 590 923.00 | | | 590 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 363 766.00 | | 363 766.00 | 363 766.00 |
FG Production vendue services | 891 286.00 | | 891 286.00 | 891 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 052.00 | | 1 255 052.00 | 1 255 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 738.00 | |
GE Autres charges | | | 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 278.00 | | | 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 169.00 | | | 72 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 156.00 | | | 1 270 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 672.00 | | | 908 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 484.00 | | | 361 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 988.00 | | 189 708.00 | 1 024 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 192.00 | 1 170 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 192.00 | 805 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 063.00 | | | 351 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 942.00 | | 189 699.00 | 659 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 984.00 | | 9.00 | 13 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 940.00 | 84 738.00 | 44 192.00 | 522 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 057.00 | 1 610.00 | | 7 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 883.00 | 83 128.00 | 44 192.00 | 515 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 895.00 | 80 895.00 | | 80 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
UX Autres créances clients | 52 074.00 | 52 074.00 | | 52 074.00 |
VB T. V. A. | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VI Groupe et associés | 590 923.00 | 590 923.00 | | 590 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 544.00 | | | 253 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 276.00 | 74 356.00 | 920.00 | 75 276.00 |
VW T.V.A. | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 168.00 | 685 168.00 | | 685 168.00 |