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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | 5 805.00 | 795.00 | 6 600.00 |
AH Fonds commercial | 341 192.00 | | 341 192.00 | 341 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 570.00 | 280 349.00 | 198 221.00 | 478 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 765.00 | 135 476.00 | 5 289.00 | 140 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 020.00 | | 13 020.00 | 13 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 067.00 | 421 630.00 | 559 436.00 | 981 067.00 |
BT Marchandises | 74 317.00 | | 74 317.00 | 74 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 716.00 | | 13 716.00 | 13 716.00 |
BZ Autres créances | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
CF Disponibilités | 500 629.00 | | 500 629.00 | 500 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 450.00 | | 599 450.00 | 599 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 517.00 | 421 630.00 | 1 158 887.00 | 1 580 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 308.00 | | | 61 308.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 247.00 | | | 51 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
DG Autres réserves | 125 301.00 | | | 125 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 994.00 | | | 145 994.00 |
DL TOTAL (I) | 389 982.00 | | | 389 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 737.00 | | | 21 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 118.00 | | | 686 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 971.00 | | | 36 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 042.00 | | | 16 042.00 |
EA Autres dettes | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 905.00 | | | 768 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 887.00 | | | 1 158 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 341.00 | | | 752 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 078.00 | | 120 981.00 | 983 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 992.00 | 981 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 992.00 | 619 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 792.00 | | | 347 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 775.00 | | 119 552.00 | 622 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 511.00 | | 1 429.00 | 12 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 526.00 | 95 096.00 | 122 992.00 | 449 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 839.00 | 967.00 | | 4 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 688.00 | 94 129.00 | 122 992.00 | 444 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 971.00 | 36 971.00 | | 36 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
UX Autres créances clients | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
VB T. V. A. | 755.00 | | | 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 737.00 | 5 172.00 | 16 565.00 | 21 737.00 |
VI Groupe et associés | 686 118.00 | 686 118.00 | | 686 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519.00 | | | 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 425.00 | 24 505.00 | 920.00 | 25 425.00 |
VW T.V.A. | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 905.00 | 752 341.00 | 16 565.00 | 768 905.00 |