| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 871.00 | 7 057.00 | 2 814.00 | 9 871.00 |
AH Fonds commercial | 341 192.00 | | 341 192.00 | 341 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 442.00 | 387 008.00 | 136 434.00 | 523 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 499.00 | 128 875.00 | 7 624.00 | 136 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 064.00 | | 13 064.00 | 13 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 988.00 | 522 940.00 | 502 048.00 | 1 024 988.00 |
BT Marchandises | 130 986.00 | | 130 986.00 | 130 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
BZ Autres créances | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
CF Disponibilités | 770 239.00 | | 770 239.00 | 770 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 083.00 | | 917 083.00 | 917 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 071.00 | 522 940.00 | 1 419 131.00 | 1 942 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 308.00 | | | 61 308.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 247.00 | | | 51 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
DG Autres réserves | 293 873.00 | | | 293 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 246.00 | | | 65 246.00 |
DL TOTAL (I) | 477 805.00 | | | 477 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 067.00 | | | 254 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 182.00 | | | 659 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 148.00 | | | 16 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 326.00 | | | 941 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 131.00 | | | 1 419 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 326.00 | | | 941 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 567.00 | | 147 567.00 | 147 567.00 |
FG Production vendue services | 126 354.00 | | 126 354.00 | 126 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 921.00 | | 273 921.00 | 273 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 228 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 688.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 263.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 261.00 | | | 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 308.00 | | | 508 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 062.00 | | | 443 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 246.00 | | | 65 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 364.00 | | 32 213.00 | 996 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 588.00 | 1 024 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 588.00 | 659 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 063.00 | | | 351 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 326.00 | | 32 204.00 | 631 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 975.00 | | 9.00 | 13 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 841.00 | 104 688.00 | 3 588.00 | 421 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 447.00 | 1 610.00 | | 5 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 394.00 | 103 078.00 | 3 588.00 | 416 394.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
UX Autres créances clients | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VB T. V. A. | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 067.00 | 254 067.00 | | 254 067.00 |
VI Groupe et associés | 659 182.00 | 659 182.00 | | 659 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 778.00 | 15 858.00 | 920.00 | 16 778.00 |
VW T.V.A. | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 326.00 | 941 326.00 | | 941 326.00 |