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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 369 840.00 | 207 049.00 | 162 790.00 | 369 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 947.00 | 666 908.00 | 9 039.00 | 675 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 424.00 | 248 900.00 | 83 524.00 | 332 424.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 030.00 | | 45 030.00 | 45 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 475.00 | 1 122 857.00 | 385 617.00 | 1 508 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 908.00 | | 104 908.00 | 104 908.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 155.00 | | 26 155.00 | 26 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 406.00 | 25 645.00 | 386 761.00 | 412 406.00 |
BZ Autres créances | 48 442.00 | | 48 442.00 | 48 442.00 |
CF Disponibilités | 261 229.00 | | 261 229.00 | 261 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 140.00 | 25 645.00 | 827 495.00 | 853 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 614.00 | 1 148 502.00 | 1 213 112.00 | 2 361 614.00 |
CU Autres participations | 77 900.00 | | 77 900.00 | 77 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 278 436.00 | | | 278 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 032.00 | | | 59 032.00 |
DL TOTAL (I) | 667 468.00 | | | 667 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 942.00 | | | 161 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 516.00 | | | 204 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 035.00 | | | 178 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 644.00 | | | 545 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 112.00 | | | 1 213 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 828.00 | | | 445 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 799 468.00 | | 2 799 468.00 | 2 799 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 799 468.00 | | 2 799 468.00 | 2 799 468.00 |
FM Production stockée | | | 14 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 822 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 322 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 765.00 | |
GE Autres charges | | | 3 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 722 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 588.00 | | | 19 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 588.00 | | | 19 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 588.00 | | | -19 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 854.00 | | | 14 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 822 731.00 | | | 2 822 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 763 700.00 | | | 2 763 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 032.00 | | | 59 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 210.00 | | | 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 951.00 | | 3 523.00 | 1 504 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 508 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 378 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 374 687.00 | | 3 523.00 | 1 374 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 264.00 | | | 130 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 742.00 | 90 116.00 | | 1 032 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 742.00 | 90 116.00 | | 1 032 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 765.00 | 2 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 516.00 | 204 516.00 | | 204 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 290.00 | 56 290.00 | | 56 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 595.00 | 52 595.00 | | 52 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 942.00 | 62 125.00 | 99 816.00 | 161 942.00 |
VI Groupe et associés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 574.00 | | | 90 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 409.00 | 35 409.00 | | 35 409.00 |
VW T.V.A. | 33 740.00 | 33 740.00 | | 33 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 644.00 | 445 828.00 | 99 816.00 | 545 644.00 |