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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 548 974.00 | 388 159.00 | 160 816.00 | 548 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 843 408.00 | 775 866.00 | 67 542.00 | 843 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 964.00 | 401 947.00 | 282 017.00 | 683 964.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 191.00 | | 74 191.00 | 74 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 281 938.00 | 1 565 971.00 | 715 967.00 | 2 281 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 946.00 | | 106 946.00 | 106 946.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 854.00 | | 15 854.00 | 15 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 757.00 | 41 064.00 | 768 692.00 | 809 757.00 |
BZ Autres créances | 75 762.00 | | 75 762.00 | 75 762.00 |
CF Disponibilités | 639 640.00 | | 639 640.00 | 639 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 739.00 | 41 064.00 | 1 608 675.00 | 1 649 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 931 677.00 | 1 607 035.00 | 2 324 641.00 | 3 931 677.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 549.00 | | | 63 549.00 |
CU Autres participations | 86 401.00 | | 86 401.00 | 86 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 433 201.00 | 426 345.00 | | 433 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 492.00 | 176 856.00 | | 302 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 694.00 | 933 201.00 | | 1 065 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 189.00 | 931 122.00 | | 308 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 155.00 | | | 44 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 971.00 | 412 292.00 | | 618 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 333.00 | 245 411.00 | | 270 333.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | 21 541.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 948.00 | 1 610 367.00 | | 1 258 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 641.00 | 2 543 568.00 | | 2 324 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 525.00 | 1 302 176.00 | | 1 060 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 217 080.00 | | 102 858.00 | 2 217 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 000.00 | 205 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 000.00 | 2 281 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 2 076 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 978 245.00 | | 98 100.00 | 1 978 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 834.00 | | 4 758.00 | 238 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399 730.00 | 166 241.00 | | 1 399 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399 730.00 | 166 241.00 | | 1 399 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 169.00 | 11 895.00 | | 29 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 169.00 | 11 895.00 | | 29 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 169.00 | 11 895.00 | | 29 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 895.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 971.00 | 618 971.00 | | 618 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 535.00 | 96 535.00 | | 96 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 778.00 | 58 778.00 | | 58 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 191.00 | | 74 191.00 | 74 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 746 208.00 | 746 208.00 | | 746 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 549.00 | | 63 549.00 | 63 549.00 |
VB T. V. A. | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 191.00 | 109 766.00 | 198 425.00 | 308 191.00 |
VI Groupe et associés | 44 155.00 | 44 155.00 | | 44 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 616.00 | 75 616.00 | | 75 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 094.00 | 72 094.00 | | 72 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 490.00 | 823 750.00 | 182 740.00 | 1 006 490.00 |
VW T.V.A. | 30 642.00 | 30 642.00 | | 30 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 649.00 | 1 054 225.00 | 198 425.00 | 1 252 649.00 |