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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 548 974.00 | 416 087.00 | 132 887.00 | 548 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893 608.00 | 819 862.00 | 73 746.00 | 893 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 398.00 | 370 319.00 | 477 079.00 | 847 398.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 369 433.00 | | 369 433.00 | 369 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 805 314.00 | 1 606 268.00 | 1 199 046.00 | 2 805 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 565.00 | | 67 565.00 | 67 565.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 736.00 | | 17 736.00 | 17 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 938.00 | 48 566.00 | 871 372.00 | 919 938.00 |
BZ Autres créances | 189 709.00 | | 189 709.00 | 189 709.00 |
CF Disponibilités | 803 712.00 | | 803 712.00 | 803 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 018 860.00 | 48 566.00 | 1 970 294.00 | 2 018 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 824 174.00 | 1 654 834.00 | 3 169 340.00 | 4 824 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 93 901.00 | | 93 901.00 | 93 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 592 794.00 | 433 201.00 | | 592 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 133.00 | 302 492.00 | | 560 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 927.00 | 1 065 694.00 | | 1 482 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 014.00 | 308 189.00 | | 571 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 755.00 | 44 155.00 | | 54 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 590.00 | 6 300.00 | | 17 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 247.00 | 618 971.00 | | 474 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 456.00 | 270 333.00 | | 413 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 764.00 | | | 136 764.00 |
EA Autres dettes | 18 588.00 | 11 000.00 | | 18 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 413.00 | 1 258 948.00 | | 1 686 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 169 340.00 | 2 324 641.00 | | 3 169 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 125.00 | 1 060 525.00 | | 1 215 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 214 246.00 | | 484 700.00 | 2 214 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 145 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 066.00 | 2 435 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256 566.00 | 2 289 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 076 345.00 | | 470 200.00 | 2 076 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 901.00 | | 14 500.00 | 137 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 565 968.00 | 151 540.00 | 111 243.00 | 1 565 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 565 968.00 | 151 540.00 | 111 243.00 | 1 565 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 064.00 | 7 502.00 | | 41 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 064.00 | 7 502.00 | | 41 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 064.00 | 7 502.00 | | 41 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 502.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 247.00 | 474 247.00 | | 474 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 239.00 | 145 239.00 | | 145 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 345.00 | 69 345.00 | | 69 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 221.00 | 113 221.00 | | 113 221.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 764.00 | 136 764.00 | | 136 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 369 433.00 | | 369 433.00 | 369 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
UX Autres créances clients | 847 387.00 | 847 387.00 | | 847 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 551.00 | 72 551.00 | | 72 551.00 |
VB T. V. A. | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 016.00 | 99 726.00 | 471 290.00 | 571 016.00 |
VI Groupe et associés | 54 755.00 | 54 755.00 | | 54 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 391 504.00 | | | 391 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 679.00 | | | 128 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 758.00 | 49 758.00 | | 49 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 296.00 | 178 296.00 | | 178 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 551 281.00 | 1 129 848.00 | 421 433.00 | 1 551 281.00 |
VW T.V.A. | 35 893.00 | 35 893.00 | | 35 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 825.00 | 1 197 535.00 | 471 290.00 | 1 668 825.00 |