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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 445 897.00 | 309 644.00 | 136 253.00 | 445 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840 475.00 | 667 361.00 | 173 114.00 | 840 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 094.00 | 293 822.00 | 96 271.00 | 390 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 433.00 | | 69 433.00 | 69 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 030.00 | | 45 030.00 | 45 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 883 830.00 | 1 270 828.00 | 613 002.00 | 1 883 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 468.00 | | 78 468.00 | 78 468.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 631.00 | | 13 631.00 | 13 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 540.00 | 22 487.00 | 742 053.00 | 764 540.00 |
BZ Autres créances | 74 109.00 | | 74 109.00 | 74 109.00 |
CF Disponibilités | 368 622.00 | | 368 622.00 | 368 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 040.00 | | 26 040.00 | 26 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 410.00 | 22 487.00 | 1 302 923.00 | 1 325 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 209 239.00 | 1 293 315.00 | 1 915 925.00 | 3 209 239.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 983.00 | | | 26 983.00 |
CU Autres participations | 92 901.00 | | 92 901.00 | 92 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 367 294.00 | 329 383.00 | | 367 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 051.00 | 92 911.00 | | 149 051.00 |
DL TOTAL (I) | 846 345.00 | 752 294.00 | | 846 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 809.00 | 388 727.00 | | 280 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 242.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 165.00 | 327 667.00 | | 515 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 744.00 | 216 206.00 | | 248 744.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 579.00 | 935 841.00 | | 1 069 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 925.00 | 1 688 135.00 | | 1 915 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 898.00 | 655 031.00 | | 872 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 746 999.00 | | 94 017.00 | 1 746 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 620.00 | 1 814 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 620.00 | 1 676 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 624 068.00 | | 79 017.00 | 1 624 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 931.00 | | 15 000.00 | 122 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159 521.00 | 127 142.00 | 15 838.00 | 1 159 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 521.00 | 127 142.00 | 15 838.00 | 1 159 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 165.00 | 515 165.00 | | 515 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 205.00 | 87 205.00 | | 87 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 448.00 | 73 448.00 | | 73 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 433.00 | | 69 433.00 | 69 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 030.00 | | 45 030.00 | 45 030.00 |
UX Autres créances clients | 737 557.00 | 737 557.00 | | 737 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 983.00 | | 26 983.00 | 26 983.00 |
VB T. V. A. | 22 046.00 | 22 046.00 | | 22 046.00 |
VC Groupe et associés | 30 412.00 | 30 412.00 | | 30 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 809.00 | 84 128.00 | 185 836.00 | 280 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 918.00 | | | 107 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 605.00 | 19 605.00 | | 19 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 059.00 | 44 059.00 | | 44 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 152.00 | 837 706.00 | 141 446.00 | 979 152.00 |
VW T.V.A. | 44 032.00 | 44 032.00 | | 44 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 719.00 | 866 037.00 | 185 836.00 | 1 062 719.00 |