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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 485 306.00 | 345 781.00 | 139 526.00 | 485 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840 475.00 | 721 479.00 | 118 996.00 | 840 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 464.00 | 332 470.00 | 319 994.00 | 652 464.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 933.00 | | 100 933.00 | 100 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 217 080.00 | 1 399 730.00 | 817 350.00 | 2 217 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 945.00 | | 110 945.00 | 110 945.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 541.00 | 29 169.00 | 647 372.00 | 676 541.00 |
BZ Autres créances | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
CF Disponibilités | 933 845.00 | | 933 845.00 | 933 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 293.00 | | 11 293.00 | 11 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 387.00 | 29 169.00 | 1 726 218.00 | 1 755 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 972 467.00 | 1 428 899.00 | 2 543 568.00 | 3 972 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 002.00 | | | 35 002.00 |
CU Autres participations | 92 901.00 | | 92 901.00 | 92 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 426 345.00 | 367 294.00 | | 426 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 856.00 | 149 051.00 | | 176 856.00 |
DL TOTAL (I) | 933 201.00 | 846 345.00 | | 933 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 122.00 | 280 809.00 | | 931 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 861.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 292.00 | 515 165.00 | | 412 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 411.00 | 248 744.00 | | 245 411.00 |
EA Autres dettes | 21 541.00 | 18 000.00 | | 21 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 367.00 | 1 069 579.00 | | 1 610 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 543 568.00 | 1 915 925.00 | | 2 543 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 176.00 | 872 898.00 | | 1 302 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 814 396.00 | | 334 175.00 | 1 814 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 137 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 425.00 | 2 116 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 395.00 | 1 978 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 676 465.00 | | 334 175.00 | 1 676 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 931.00 | | | 137 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270 824.00 | 141 695.00 | 12 793.00 | 1 270 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270 824.00 | 141 695.00 | 12 793.00 | 1 270 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 487.00 | 6 682.00 | | 22 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 487.00 | 6 682.00 | | 22 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 487.00 | 6 682.00 | | 22 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 682.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 292.00 | 412 292.00 | | 412 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 279.00 | 84 279.00 | | 84 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 304.00 | 59 304.00 | | 59 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 541.00 | 21 541.00 | | 21 541.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 933.00 | | 100 933.00 | 100 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 641 539.00 | 641 539.00 | | 641 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 002.00 | | 35 002.00 | 35 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 931 122.00 | 622 931.00 | 288 622.00 | 931 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 800.00 | | | 240 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
VP Divers | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 567.00 | 49 567.00 | | 49 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 225.00 | 663 290.00 | 180 935.00 | 844 225.00 |
VW T.V.A. | 42 857.00 | 42 857.00 | | 42 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 367.00 | 1 302 176.00 | 288 622.00 | 1 610 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |