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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 433 646.00 | 272 226.00 | 161 420.00 | 433 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833 323.00 | 613 246.00 | 220 077.00 | 833 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 100.00 | 274 052.00 | 83 048.00 | 357 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 033.00 | | 114 033.00 | 114 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 030.00 | | 45 030.00 | 45 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 034.00 | 1 159 524.00 | 701 510.00 | 1 861 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 147.00 | | 102 147.00 | 102 147.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 719.00 | | 15 719.00 | 15 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 619.00 | 9 206.00 | 515 414.00 | 524 619.00 |
BZ Autres créances | 77 596.00 | | 77 596.00 | 77 596.00 |
CF Disponibilités | 275 750.00 | | 275 750.00 | 275 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 832.00 | 9 206.00 | 986 626.00 | 995 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 856 865.00 | 1 168 730.00 | 1 688 135.00 | 2 856 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 77 901.00 | | 77 901.00 | 77 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 329 383.00 | 289 468.00 | | 329 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 911.00 | 87 916.00 | | 92 911.00 |
DL TOTAL (I) | 752 294.00 | 707 383.00 | | 752 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 727.00 | 227 172.00 | | 388 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 667.00 | 254 048.00 | | 327 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 206.00 | 168 284.00 | | 216 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 841.00 | 649 504.00 | | 935 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 135.00 | 1 356 888.00 | | 1 688 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 031.00 | 513 604.00 | | 655 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 043.00 | | 406 828.00 | 1 518 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 333.00 | 236 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 838.00 | 1 861 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 505.00 | 1 624 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 387 779.00 | | 292 795.00 | 1 387 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 264.00 | | 114 033.00 | 130 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 573.00 | 117 279.00 | 36 328.00 | 1 078 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078 573.00 | 117 279.00 | 36 328.00 | 1 078 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 667.00 | 327 667.00 | | 327 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 110.00 | 82 110.00 | | 82 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 690.00 | 54 690.00 | | 54 690.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 033.00 | | 114 033.00 | 114 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 030.00 | | 45 030.00 | 45 030.00 |
UX Autres créances clients | 513 575.00 | 513 575.00 | | 513 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 044.00 | | 11 044.00 | 11 044.00 |
VB T. V. A. | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 727.00 | 107 918.00 | 248 437.00 | 388 727.00 |
VI Groupe et associés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 500.00 | | | 283 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 945.00 | | | 121 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 005.00 | 35 005.00 | | 35 005.00 |
VP Divers | 21 314.00 | 21 314.00 | | 21 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 130.00 | 42 130.00 | | 42 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 279.00 | 591 172.00 | 170 107.00 | 761 279.00 |
VW T.V.A. | 37 276.00 | 37 276.00 | | 37 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 841.00 | 655 031.00 | 248 437.00 | 935 841.00 |