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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
AP Constructions | 265 015.00 | 239 913.00 | 25 102.00 | 265 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 411.00 | 191 541.00 | 56 869.00 | 248 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 987.00 | 88 841.00 | 25 146.00 | 113 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 883.00 | | 10 883.00 | 10 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 148.00 | 522 147.00 | 118 000.00 | 640 148.00 |
BT Marchandises | 667 896.00 | 38 279.00 | 629 617.00 | 667 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
BZ Autres créances | 43 138.00 | | 43 138.00 | 43 138.00 |
CF Disponibilités | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 560.00 | 38 279.00 | 689 281.00 | 727 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 707.00 | 560 426.00 | 807 281.00 | 1 367 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
DH Report à nouveau | 252 481.00 | | | 252 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 754.00 | | | 132 754.00 |
DL TOTAL (I) | 536 486.00 | | | 536 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 376.00 | | | 74 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 247.00 | | | 23 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -787.00 | | | -787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 026.00 | | | 112 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 933.00 | | | 56 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
EA Autres dettes | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 795.00 | | | 270 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 281.00 | | | 807 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 212.00 | | | 255 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 006.00 | | | 31 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 137 137.00 | | 2 137 137.00 | 2 137 137.00 |
FG Production vendue services | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 640.00 | | 2 147 640.00 | 2 147 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 149 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 424 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 851.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 980 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 948.00 | | | 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 488.00 | | | 45 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 164 978.00 | | | 2 164 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 032 224.00 | | | 2 032 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 754.00 | | | 132 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 425.00 | | 15 351.00 | 673 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 10 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 629.00 | 640 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 099.00 | 1 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 330.00 | 627 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 391.00 | | 15 351.00 | 658 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 101.00 | 25 496.00 | 45 450.00 | 542 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 951.00 | | 2 099.00 | 3 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 150.00 | 25 496.00 | 43 351.00 | 538 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 026.00 | 112 026.00 | | 112 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
UX Autres créances clients | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 268.00 | | | 268.00 |
VB T. V. A. | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 376.00 | 58 006.00 | 16 370.00 | 74 376.00 |
VI Groupe et associés | 23 247.00 | 23 247.00 | | 23 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 820.00 | | | 35 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 334.00 | | | 41 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 586.00 | 56 703.00 | 10 883.00 | 67 586.00 |
VW T.V.A. | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 582.00 | 255 212.00 | 16 370.00 | 271 582.00 |