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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
AP Constructions | 265 015.00 | 249 936.00 | 15 078.00 | 265 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 365.00 | 219 594.00 | 57 770.00 | 277 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 363.00 | 89 624.00 | 40 738.00 | 130 363.00 |
BF Prêts | 10 863.00 | | 10 863.00 | 10 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 459.00 | 561 008.00 | 124 450.00 | 685 459.00 |
BT Marchandises | 666 638.00 | 38 348.00 | 628 289.00 | 666 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
BZ Autres créances | 98 470.00 | | 98 470.00 | 98 470.00 |
CF Disponibilités | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 388.00 | 38 348.00 | 742 040.00 | 780 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 847.00 | 599 356.00 | 866 490.00 | 1 465 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 895.00 | | | 60 895.00 |
DH Report à nouveau | 389 064.00 | | | 389 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 901.00 | | | 26 901.00 |
DL TOTAL (I) | 614 362.00 | | | 614 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 025.00 | | | 69 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 674.00 | | | 120 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 111.00 | | | 60 111.00 |
EA Autres dettes | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 128.00 | | | 252 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 490.00 | | | 866 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 364.00 | | | 223 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 437.00 | | | 20 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 670.00 | | 54 279.00 | 653 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 490.00 | 685 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 490.00 | 672 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 981.00 | | 54 253.00 | 640 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 837.00 | | 26.00 | 10 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 575.00 | 29 668.00 | 8 234.00 | 539 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 723.00 | 29 668.00 | 8 234.00 | 537 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 675.00 | 120 675.00 | | 120 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
UX Autres créances clients | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18.00 | | | 18.00 |
VB T. V. A. | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
VC Groupe et associés | 50 857.00 | | | 50 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 026.00 | 40 261.00 | 28 764.00 | 69 026.00 |
VI Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 109.00 | | | 20 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 711.00 | | | 40 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 813.00 | 109 950.00 | 10 862.00 | 120 813.00 |
VW T.V.A. | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 129.00 | 223 364.00 | 28 764.00 | 252 129.00 |