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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
AP Constructions | 265 015.00 | 254 694.00 | 10 321.00 | 265 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 365.00 | 238 225.00 | 39 140.00 | 277 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 364.00 | 99 528.00 | 30 836.00 | 130 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 964.00 | | 10 964.00 | 10 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 560.00 | 594 299.00 | 91 261.00 | 685 560.00 |
BT Marchandises | 737 180.00 | 43 558.00 | 693 621.00 | 737 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
BZ Autres créances | 71 469.00 | | 71 469.00 | 71 469.00 |
CF Disponibilités | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 403.00 | 43 558.00 | 776 844.00 | 820 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 963.00 | 637 858.00 | 868 105.00 | 1 505 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
DG Autres réserves | 52 526.00 | | | 52 526.00 |
DH Report à nouveau | 400 586.00 | | | 400 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 829.00 | | | -62 829.00 |
DL TOTAL (I) | 541 533.00 | | | 541 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 332.00 | | | 112 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 495.00 | | | 54 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 232.00 | | | 100 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 251.00 | | | 57 251.00 |
EA Autres dettes | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 572.00 | | | 326 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 105.00 | | | 868 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 847.00 | | | 294 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 515.00 | | | 61 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 459.00 | | 101.00 | 685 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 672 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 743.00 | | | 672 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 863.00 | | 101.00 | 10 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 009.00 | 33 291.00 | | 561 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 157.00 | 33 291.00 | | 559 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 232.00 | 100 232.00 | | 100 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 964.00 | | 10 964.00 | 10 964.00 |
UX Autres créances clients | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VB T. V. A. | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VC Groupe et associés | 32 531.00 | 32 531.00 | | 32 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 332.00 | 80 607.00 | 31 725.00 | 112 332.00 |
VI Groupe et associés | 54 495.00 | 54 495.00 | | 54 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 916.00 | 36 916.00 | | 36 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 870.00 | 79 905.00 | 10 964.00 | 90 870.00 |
VW T.V.A. | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 572.00 | 294 847.00 | 31 725.00 | 326 572.00 |