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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
AP Constructions | 265 015.00 | 262 062.00 | 2 952.00 | 265 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 487.00 | 266 533.00 | 11 953.00 | 278 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 229.00 | 116 664.00 | 20 565.00 | 137 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 196.00 | | 11 196.00 | 11 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 780.00 | 647 112.00 | 46 667.00 | 693 780.00 |
BT Marchandises | 679 121.00 | 35 654.00 | 643 466.00 | 679 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
BZ Autres créances | 47 824.00 | | 47 824.00 | 47 824.00 |
CF Disponibilités | 812 290.00 | | 812 290.00 | 812 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 970.00 | 35 654.00 | 1 512 315.00 | 1 547 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 751.00 | 682 767.00 | 1 558 983.00 | 2 241 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 500.00 | 137 500.00 | | 137 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
DG Autres réserves | 77 493.00 | 52 526.00 | | 77 493.00 |
DH Report à nouveau | 337 628.00 | 337 756.00 | | 337 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 457.00 | 124 839.00 | | 150 457.00 |
DL TOTAL (I) | 716 829.00 | 666 372.00 | | 716 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 452.00 | 37 078.00 | | 417 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 522.00 | 14 213.00 | | 125 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 252.00 | 2 274.00 | | 3 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 569.00 | 59 046.00 | | 232 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 639.00 | 45 690.00 | | 61 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 733.00 | | |
EA Autres dettes | 1 716.00 | 1 464.00 | | 1 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 154.00 | 160 500.00 | | 842 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 983.00 | 826 873.00 | | 1 558 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 901.00 | 158 226.00 | | 838 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 353.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 377.00 | | 5 403.00 | 688 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 455.00 | | 5 276.00 | 675 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 070.00 | | 127.00 | 11 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 011.00 | 21 103.00 | | 626 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 159.00 | 21 103.00 | | 624 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 570.00 | 232 570.00 | | 232 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 503.00 | 20 503.00 | | 20 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 197.00 | | 11 197.00 | 11 197.00 |
UX Autres créances clients | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VB T. V. A. | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 452.00 | 417 452.00 | | 417 452.00 |
VI Groupe et associés | 125 523.00 | 125 523.00 | | 125 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 626.00 | | | 19 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 649.00 | 45 649.00 | | 45 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 755.00 | 56 558.00 | 11 197.00 | 67 755.00 |
VW T.V.A. | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 901.00 | 838 901.00 | | 838 901.00 |