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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
AP Constructions | 265 015.00 | 244 925.00 | 20 090.00 | 265 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 431.00 | 204 939.00 | 44 491.00 | 249 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 535.00 | 87 858.00 | 38 677.00 | 126 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 670.00 | 539 574.00 | 114 096.00 | 653 670.00 |
BT Marchandises | 686 544.00 | 34 696.00 | 651 848.00 | 686 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 516.00 | | 9 516.00 | 9 516.00 |
BZ Autres créances | 68 688.00 | | 68 688.00 | 68 688.00 |
CF Disponibilités | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 152.00 | 34 696.00 | 738 456.00 | 773 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 822.00 | 574 270.00 | 852 552.00 | 1 426 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
DG Autres réserves | 26 551.00 | | | 26 551.00 |
DH Report à nouveau | 316 685.00 | | | 316 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 975.00 | | | 102 975.00 |
DL TOTAL (I) | 597 460.00 | | | 597 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 188.00 | | | 63 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 124.00 | | | 132 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 238.00 | | | 54 238.00 |
EA Autres dettes | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 091.00 | | | 255 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 552.00 | | | 852 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 091.00 | | | 255 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 592.00 | | | 24 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 147.00 | | 24 060.00 | 640 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 10 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 537.00 | 653 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 492.00 | 640 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 413.00 | | 24 060.00 | 627 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 148.00 | 27 919.00 | 10 492.00 | 522 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 296.00 | 27 919.00 | 10 492.00 | 520 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 124.00 | 132 124.00 | | 132 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
UX Autres créances clients | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
VB T. V. A. | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VC Groupe et associés | 27 771.00 | | | 27 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 188.00 | 63 188.00 | | 63 188.00 |
VI Groupe et associés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 274.00 | | | 47 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 247.00 | | | 39 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 671.00 | 82 834.00 | 10 837.00 | 93 671.00 |
VW T.V.A. | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 091.00 | 255 091.00 | | 255 091.00 |