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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
AP Constructions | 265 015.00 | 258 931.00 | 6 083.00 | 265 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 365.00 | 256 356.00 | 21 008.00 | 277 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 075.00 | 108 869.00 | 24 205.00 | 133 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 377.00 | 626 010.00 | 62 367.00 | 688 377.00 |
BT Marchandises | 729 597.00 | 44 821.00 | 684 776.00 | 729 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
BZ Autres créances | 65 974.00 | | 65 974.00 | 65 974.00 |
CF Disponibilités | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 326.00 | 44 821.00 | 764 505.00 | 809 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 704.00 | 670 831.00 | 826 873.00 | 1 497 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 500.00 | 137 500.00 | | 137 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
DG Autres réserves | 52 526.00 | 52 526.00 | | 52 526.00 |
DH Report à nouveau | 337 756.00 | 400 586.00 | | 337 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 839.00 | -62 829.00 | | 124 839.00 |
DL TOTAL (I) | 666 372.00 | 541 532.00 | | 666 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 078.00 | 112 332.00 | | 37 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 213.00 | 54 495.00 | | 14 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 046.00 | 100 232.00 | | 59 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 690.00 | 57 250.00 | | 45 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 733.00 | | | 733.00 |
EA Autres dettes | 1 464.00 | 2 262.00 | | 1 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 500.00 | 326 572.00 | | 160 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 873.00 | 868 105.00 | | 826 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 353.00 | 61 515.00 | | 5 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 665.00 | | 2 930.00 | 685 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218.00 | 688 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218.00 | 675 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 743.00 | | 2 930.00 | 672 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 300.00 | 31 929.00 | 218.00 | 594 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 448.00 | 31 929.00 | 218.00 | 592 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 046.00 | 59 046.00 | | 59 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
UX Autres créances clients | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VB T. V. A. | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VC Groupe et associés | 22 245.00 | 22 245.00 | | 22 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 079.00 | 37 079.00 | | 37 079.00 |
VI Groupe et associés | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | 158 226.00 | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 915.00 | | | 18 915.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 363.00 | 41 363.00 | | 41 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 282.00 | 76 212.00 | 11 070.00 | 87 282.00 |
VW T.V.A. | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 226.00 | 158 226.00 | | 158 226.00 |