| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
AP Constructions | 142 255.00 | 135 616.00 | 6 639.00 | 142 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 191.00 | 50 357.00 | 12 834.00 | 63 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 569.00 | 75 955.00 | 39 613.00 | 115 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 136.00 | | 55 136.00 | 55 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 000.00 | 266 746.00 | 114 253.00 | 381 000.00 |
BT Marchandises | 459 261.00 | 36 451.00 | 422 810.00 | 459 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 970.00 | 3 687.00 | 76 283.00 | 79 970.00 |
BZ Autres créances | 48 788.00 | | 48 788.00 | 48 788.00 |
CF Disponibilités | 201 241.00 | | 201 241.00 | 201 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 323.00 | 40 138.00 | 757 185.00 | 797 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 322.00 | 306 885.00 | 871 438.00 | 1 178 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 265.00 | | | 38 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
DG Autres réserves | 83 124.00 | | | 83 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
DL TOTAL (I) | 130 619.00 | | | 130 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 836.00 | | | 184 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 428.00 | | | 32 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 591.00 | | | 406 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 609.00 | | | 88 609.00 |
EA Autres dettes | 17 095.00 | | | 17 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 819.00 | | | 740 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 438.00 | | | 871 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 034.00 | | | 432 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | | | 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 507.00 | | 72 463.00 | 340 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 971.00 | 381 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 971.00 | 321 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 672.00 | | 51 313.00 | 301 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 017.00 | | 21 150.00 | 34 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 563.00 | 18 307.00 | 11 123.00 | 259 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 744.00 | 18 307.00 | 11 123.00 | 254 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 352.00 | 24 063.00 | 11 965.00 | 24 352.00 |
6T Sur comptes clients | 2 035.00 | 1 652.00 | | 2 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 388.00 | 25 715.00 | 11 965.00 | 26 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 388.00 | 25 715.00 | 11 965.00 | 26 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 715.00 | 11 965.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 591.00 | 305 455.00 | 48 877.00 | 406 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 765.00 | 25 765.00 | | 25 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 147.00 | 9 064.00 | 6 335.00 | 22 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 136.00 | | | 55 136.00 |
UX Autres créances clients | 75 548.00 | | | 75 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
VB T. V. A. | 17 546.00 | | | 17 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 836.00 | 17 433.00 | 79 185.00 | 184 836.00 |
VI Groupe et associés | 32 428.00 | 32 428.00 | | 32 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 076.00 | 14 264.00 | 393.00 | 15 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 528.00 | | | 15 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 496.00 | 134 360.00 | 55 136.00 | 189 496.00 |
VW T.V.A. | 25 621.00 | 4 969.00 | 10 000.00 | 25 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 120.00 | 432 034.00 | 144 790.00 | 735 120.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
ST Autres comptes | 125 815.00 | | | 125 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 261.00 | | | 42 261.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 431 662.00 | | | 431 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 385 622.00 | | | 385 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 112.00 | | | 195 112.00 |