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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
AP Constructions | 156 382.00 | 139 891.00 | 16 491.00 | 156 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 685.00 | 65 854.00 | 13 831.00 | 79 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 918.00 | 86 101.00 | 33 817.00 | 119 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 238.00 | | 51 238.00 | 51 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 296.00 | 296 664.00 | 115 632.00 | 412 296.00 |
BT Marchandises | 528 501.00 | 70 328.00 | 458 173.00 | 528 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 321.00 | 5 444.00 | 89 878.00 | 95 321.00 |
BZ Autres créances | 32 949.00 | | 32 949.00 | 32 949.00 |
CF Disponibilités | 185 984.00 | | 185 984.00 | 185 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 220.00 | 75 772.00 | 771 449.00 | 847 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 517.00 | 372 436.00 | 887 081.00 | 1 259 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 265.00 | | | 38 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
DG Autres réserves | 143 441.00 | | | 143 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
DL TOTAL (I) | 187 801.00 | | | 187 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 402.00 | | | 139 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 594.00 | | | 30 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 747.00 | | | 380 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 314.00 | | | 102 314.00 |
EA Autres dettes | 15 064.00 | | | 15 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 159.00 | | | 31 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 280.00 | | | 699 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 081.00 | | | 887 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 051.00 | | | 524 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | | | 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 828.00 | | 6 131.00 | 420 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 663.00 | 412 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 663.00 | 355 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 417.00 | | 7 230.00 | 363 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 592.00 | | -1 099.00 | 52 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 865.00 | 20 861.00 | 20 061.00 | 295 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 046.00 | 20 861.00 | 20 061.00 | 291 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 138.00 | 35 721.00 | 3 532.00 | 38 138.00 |
6T Sur comptes clients | 4 152.00 | 1 649.00 | 356.00 | 4 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 289.00 | 37 370.00 | 3 888.00 | 42 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 289.00 | 37 370.00 | 3 888.00 | 42 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 370.00 | 3 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 747.00 | 337 141.00 | 34 314.00 | 380 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 405.00 | 35 405.00 | | 35 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 922.00 | 16 410.00 | 6 611.00 | 24 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 159.00 | 31 159.00 | | 31 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 238.00 | | 51 238.00 | 51 238.00 |
UX Autres créances clients | 88 410.00 | 88 410.00 | | 88 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VB T. V. A. | 17 908.00 | 17 908.00 | | 17 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 402.00 | 29 551.00 | 88 394.00 | 139 402.00 |
VI Groupe et associés | 30 594.00 | 30 594.00 | | 30 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 048.00 | | | 21 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 013.00 | 8 753.00 | 10 434.00 | 22 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 973.00 | 132 735.00 | 51 238.00 | 183 973.00 |
VW T.V.A. | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 280.00 | 524 051.00 | 139 753.00 | 699 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 403.00 | | | 16 403.00 |
ST Autres comptes | 125 052.00 | | | 125 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 144.00 | | | 36 144.00 |
YT Sous‐traitance | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 173.00 | | | 20 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 565 196.00 | | | 565 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 503 994.00 | | | 503 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 730.00 | | | 187 730.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |