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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
AP Constructions | 156 382.00 | 142 432.00 | 13 950.00 | 156 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 290.00 | 71 008.00 | 8 282.00 | 79 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 354.00 | 85 456.00 | 22 898.00 | 108 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 238.00 | | 51 238.00 | 51 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 337.00 | 303 715.00 | 96 623.00 | 400 337.00 |
BT Marchandises | 480 517.00 | 71 128.00 | 409 390.00 | 480 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 963.00 | 5 841.00 | 220 122.00 | 225 963.00 |
BZ Autres créances | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CF Disponibilités | 169 678.00 | | 169 678.00 | 169 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 570.00 | 76 968.00 | 802 602.00 | 879 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 907.00 | 380 683.00 | 899 225.00 | 1 279 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 265.00 | | | 38 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
DG Autres réserves | 145 710.00 | | | 145 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
DL TOTAL (I) | 190 941.00 | | | 190 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 065.00 | | | 118 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 594.00 | | | 30 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 672.00 | | | 25 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 308.00 | | | 381 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 655.00 | | | 112 655.00 |
EA Autres dettes | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 453.00 | | | 24 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 284.00 | | | 708 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 225.00 | | | 899 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 612.00 | | | 682 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | | | 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 296.00 | | 2 222.00 | 412 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 181.00 | 400 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 181.00 | 344 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 985.00 | | 2 222.00 | 355 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 493.00 | | | 51 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 664.00 | 18 420.00 | 11 370.00 | 296 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 845.00 | 18 420.00 | 11 370.00 | 291 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 328.00 | 2 000.00 | 1 200.00 | 70 328.00 |
6T Sur comptes clients | 5 444.00 | 397.00 | | 5 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 772.00 | 2 396.00 | 1 200.00 | 75 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 772.00 | 2 396.00 | 1 200.00 | 75 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 396.00 | 1 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 308.00 | 381 308.00 | | 381 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 328.00 | 34 328.00 | | 34 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 375.00 | 37 375.00 | | 37 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 453.00 | 24 453.00 | | 24 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 238.00 | | 51 238.00 | 51 238.00 |
UX Autres créances clients | 218 954.00 | 218 954.00 | | 218 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VB T. V. A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 065.00 | 118 065.00 | | 118 065.00 |
VI Groupe et associés | 30 594.00 | 30 594.00 | | 30 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 583.00 | 20 583.00 | | 20 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 613.00 | 229 375.00 | 51 238.00 | 280 613.00 |
VW T.V.A. | 20 369.00 | 20 369.00 | | 20 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 612.00 | 682 612.00 | | 682 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 561.00 | | | 14 561.00 |
ST Autres comptes | 113 216.00 | | | 113 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 263.00 | | | 37 263.00 |
YT Sous‐traitance | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 486.00 | | | 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 509 738.00 | | | 509 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 422 121.00 | | | 422 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 923.00 | | | 172 923.00 |