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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 785.00 | 33 119.00 | 12 665.00 | 45 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 944.00 | 18 334.00 | 4 611.00 | 22 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 722.00 | 51 453.00 | 23 269.00 | 74 722.00 |
BT Marchandises | 145 316.00 | 73 772.00 | 71 544.00 | 145 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 420.00 | | 98 420.00 | 98 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 897.00 | 5 794.00 | 114 103.00 | 119 897.00 |
BZ Autres créances | 23 206.00 | | 23 206.00 | 23 206.00 |
CF Disponibilités | 274 126.00 | | 274 126.00 | 274 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 111.00 | 79 566.00 | 589 545.00 | 669 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 832.00 | 131 018.00 | 612 814.00 | 743 832.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 265.00 | | | 38 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
DG Autres réserves | 148 849.00 | | | 148 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 561.00 | | | 106 561.00 |
DL TOTAL (I) | 297 501.00 | | | 297 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 536.00 | | | 30 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 872.00 | | | 182 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 126.00 | | | 83 126.00 |
EA Autres dettes | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 313.00 | | | 315 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 814.00 | | | 612 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 828.00 | | | 307 828.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 536.00 | | | 30 536.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 337.00 | | 20 087.00 | 400 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 5 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345 703.00 | 74 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 819.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290 884.00 | 68 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 026.00 | | 15 587.00 | 344 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 493.00 | | 4 500.00 | 51 493.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 715.00 | 6 373.00 | 258 635.00 | 303 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 896.00 | 6 373.00 | 253 817.00 | 298 896.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 128.00 | 73 772.00 | 71 128.00 | 71 128.00 |
6T Sur comptes clients | 5 841.00 | 120.00 | 167.00 | 5 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 968.00 | 73 892.00 | 71 294.00 | 76 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 968.00 | 73 892.00 | 71 294.00 | 76 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 892.00 | 71 294.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 872.00 | 182 872.00 | | 182 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 268.00 | 30 268.00 | | 30 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 511.00 | 21 511.00 | | 21 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
UX Autres créances clients | 112 944.00 | 112 944.00 | | 112 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VB T. V. A. | 22 192.00 | 22 192.00 | | 22 192.00 |
VI Groupe et associés | 30 536.00 | 30 536.00 | | 30 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 852.00 | | | 109 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 987.00 | 151 249.00 | 5 738.00 | 156 987.00 |
VW T.V.A. | 17 374.00 | 17 374.00 | | 17 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 828.00 | 307 828.00 | | 307 828.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 032.00 | | | 28 032.00 |
ST Autres comptes | 53 122.00 | | | 53 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 533.00 | | | 26 533.00 |
YT Sous‐traitance | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 040.00 | | | 106 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 126.00 | | | 54 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 961.00 | | | 110 961.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |