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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
AP Constructions | 143 626.00 | 135 652.00 | 7 974.00 | 143 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 111.00 | 54 753.00 | 21 357.00 | 76 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 475.00 | 84 834.00 | 37 642.00 | 122 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 746.00 | | 56 746.00 | 56 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 807.00 | 280 057.00 | 123 749.00 | 403 807.00 |
BT Marchandises | 556 297.00 | 32 946.00 | 523 351.00 | 556 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 169.00 | 5 732.00 | 117 436.00 | 123 169.00 |
BZ Autres créances | 42 328.00 | | 42 328.00 | 42 328.00 |
CF Disponibilités | 191 772.00 | | 191 772.00 | 191 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 779.00 | 38 678.00 | 881 101.00 | 919 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 585.00 | 318 735.00 | 1 004 850.00 | 1 323 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 265.00 | | | 38 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
DG Autres réserves | 88 528.00 | | | 88 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 078.00 | | | 35 078.00 |
DL TOTAL (I) | 165 697.00 | | | 165 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 124.00 | | | 172 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 501.00 | | | 31 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 658.00 | | | 500 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 770.00 | | | 95 770.00 |
EA Autres dettes | 22 666.00 | | | 22 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 086.00 | | | 14 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 153.00 | | | 839 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 850.00 | | | 1 004 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 041.00 | | | 527 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | | | 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 000.00 | | 28 232.00 | 381 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 150.00 | 56 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 424.00 | 403 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 274.00 | 342 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 014.00 | | 25 473.00 | 321 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 167.00 | | 2 759.00 | 55 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 746.00 | 17 585.00 | 4 274.00 | 266 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 928.00 | 17 585.00 | 4 274.00 | 261 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 451.00 | 3 900.00 | 7 405.00 | 36 451.00 |
6T Sur comptes clients | 3 687.00 | 2 275.00 | 230.00 | 3 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 138.00 | 6 175.00 | 7 635.00 | 40 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 138.00 | 6 175.00 | 7 635.00 | 40 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 175.00 | 7 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 658.00 | 407 361.00 | 52 338.00 | 500 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 806.00 | 29 806.00 | | 29 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 279.00 | 13 884.00 | 7 299.00 | 26 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 666.00 | 22 666.00 | | 22 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 746.00 | | | 56 746.00 |
UX Autres créances clients | 116 293.00 | | | 116 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
VB T. V. A. | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 124.00 | 19 887.00 | 85 958.00 | 172 124.00 |
VI Groupe et associés | 31 501.00 | | 607.00 | 31 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 324.00 | | | 10 324.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 169.00 | 5 186.00 | 5 879.00 | 15 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 438.00 | 168 693.00 | 56 746.00 | 225 438.00 |
VW T.V.A. | 24 517.00 | 14 166.00 | 6 096.00 | 24 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 805.00 | 527 041.00 | 158 177.00 | 836 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
ST Autres comptes | 124 046.00 | | | 124 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 956.00 | | | 37 956.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 456.00 | | | 18 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 602 229.00 | | | 602 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 546 886.00 | | | 546 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 757.00 | | | 195 757.00 |