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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
AP Constructions | 156 382.00 | 137 349.00 | 19 032.00 | 156 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 958.00 | 61 810.00 | 18 148.00 | 79 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 078.00 | 91 887.00 | 35 191.00 | 127 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 547.00 | | 52 547.00 | 52 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 828.00 | 295 865.00 | 124 963.00 | 420 828.00 |
BT Marchandises | 481 772.00 | 38 138.00 | 443 634.00 | 481 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 113.00 | 4 152.00 | 122 962.00 | 127 113.00 |
BZ Autres créances | 33 021.00 | | 33 021.00 | 33 021.00 |
CF Disponibilités | 175 600.00 | | 175 600.00 | 175 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 475.00 | 42 289.00 | 784 185.00 | 826 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 303.00 | 338 154.00 | 909 149.00 | 1 247 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 265.00 | | | 38 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
DG Autres réserves | 123 606.00 | | | 123 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 835.00 | | | 19 835.00 |
DL TOTAL (I) | 185 533.00 | | | 185 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 450.00 | | | 160 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 594.00 | | | 30 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 681.00 | | | 403 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 321.00 | | | 94 321.00 |
EA Autres dettes | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 616.00 | | | 723 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 149.00 | | | 909 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 426.00 | | | 476 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | | | 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 807.00 | | 26 752.00 | 403 807.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 199.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 199.00 | 52 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 731.00 | 420 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 532.00 | 363 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 212.00 | | 26 737.00 | 342 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 776.00 | | 15.00 | 56 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 057.00 | 21 339.00 | 5 532.00 | 280 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 239.00 | 21 339.00 | 5 532.00 | 275 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 946.00 | 12 072.00 | 6 880.00 | 32 946.00 |
6T Sur comptes clients | 5 732.00 | 1 048.00 | 2 629.00 | 5 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 678.00 | 13 120.00 | 9 509.00 | 38 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 678.00 | 13 120.00 | 9 509.00 | 38 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 120.00 | 9 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 681.00 | 333 556.00 | 42 093.00 | 403 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 460.00 | 33 460.00 | | 33 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 821.00 | 13 115.00 | 8 263.00 | 24 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 547.00 | | | 52 547.00 |
UX Autres créances clients | 122 131.00 | | | 122 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
VB T. V. A. | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 450.00 | 19 661.00 | 96 761.00 | 160 450.00 |
VI Groupe et associés | 30 594.00 | 30 594.00 | | 30 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 772.00 | 13 045.00 | 513.00 | 13 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 649.00 | 169 102.00 | 52 547.00 | 221 649.00 |
VW T.V.A. | 22 268.00 | 3 791.00 | 13 043.00 | 22 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 250.00 | 476 426.00 | 160 673.00 | 718 250.00 |