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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 814.00 | 64 164.00 | 1 650.00 | 65 814.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 705.00 | 119 189.00 | 7 515.00 | 126 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 088.00 | | 18 088.00 | 18 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 044.00 | 184 692.00 | 33 352.00 | 218 044.00 |
BP En cours de production de services | 17 352.00 | | 17 352.00 | 17 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 610.00 | | 186 610.00 | 186 610.00 |
BZ Autres créances | 72 358.00 | | 72 358.00 | 72 358.00 |
CF Disponibilités | 119 662.00 | | 119 662.00 | 119 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 481.00 | | 25 481.00 | 25 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 465.00 | | 421 465.00 | 421 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 509.00 | 184 692.00 | 454 817.00 | 639 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 44 926.00 | 44 926.00 | | 44 926.00 |
DH Report à nouveau | -484 191.00 | | | -484 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 321.00 | -484 191.00 | | 46 321.00 |
DL TOTAL (I) | -348 944.00 | -395 265.00 | | -348 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 902.00 | 292 896.00 | | 292 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 704.00 | 76 704.00 | | 76 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 478.00 | 120 861.00 | | 126 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 709.00 | 329 530.00 | | 288 709.00 |
EA Autres dettes | 18 966.00 | 14 360.00 | | 18 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 761.00 | 834 352.00 | | 803 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 817.00 | 439 087.00 | | 454 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 023 773.00 | | 1 023 773.00 | 1 023 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 773.00 | | 1 023 773.00 | 1 023 773.00 |
FM Production stockée | | | 17 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 018.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 984.00 | 2 796.00 | | 1 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 128.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 984.00 | 2 925.00 | | 1 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 552.00 | 5 360.00 | | 3 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 891.00 | 50.00 | | 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 444.00 | 5 410.00 | | 4 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 459.00 | -2 485.00 | | -2 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 321.00 | -484 191.00 | | 46 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 096.00 | | 4 340.00 | 216 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 391.00 | 18 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 391.00 | 218 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 222.00 | | 1 690.00 | 70 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 543.00 | | 2 500.00 | 125 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 330.00 | | 150.00 | 20 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 673.00 | 8 018.00 | | 176 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 124.00 | 39.00 | | 64 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 548.00 | 7 978.00 | | 112 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 478.00 | 126 478.00 | | 126 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 205.00 | 50 205.00 | | 50 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 354.00 | 167 354.00 | | 167 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 966.00 | 18 966.00 | | 18 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 088.00 | | | 18 088.00 |
UX Autres créances clients | 186 610.00 | | | 186 610.00 |
VB T. V. A. | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
VC Groupe et associés | 34 948.00 | | | 34 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 915.00 | 278 927.00 | 6 987.00 | 285 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VI Groupe et associés | 76 704.00 | 76 704.00 | | 76 704.00 |
VP Divers | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 481.00 | | | 25 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 538.00 | 284 450.00 | 18 088.00 | 302 538.00 |
VW T.V.A. | 65 359.00 | 65 359.00 | | 65 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 761.00 | 796 773.00 | 6 987.00 | 803 761.00 |