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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 355.00 | 9 056.00 | 298.00 | 9 355.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 577.00 | 4 824.00 | 31 752.00 | 36 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 913.00 | 18 446.00 | 17 466.00 | 35 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 003.00 | 32 328.00 | 61 674.00 | 94 003.00 |
BP En cours de production de services | 37 719.00 | | 37 719.00 | 37 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 034.00 | 4 200.00 | 117 834.00 | 122 034.00 |
BZ Autres créances | 20 746.00 | | 20 746.00 | 20 746.00 |
CF Disponibilités | 389 910.00 | | 389 910.00 | 389 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 462.00 | 4 200.00 | 579 262.00 | 583 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 465.00 | 36 528.00 | 640 937.00 | 677 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 44 926.00 | | | 44 926.00 |
DH Report à nouveau | -56 683.00 | | | -56 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 748.00 | | | 83 748.00 |
DL TOTAL (I) | 115 992.00 | | | 115 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 590.00 | | | 56 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 883.00 | | | 123 883.00 |
EA Autres dettes | 330 381.00 | | | 330 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 945.00 | | | 524 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 937.00 | | | 640 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 675.00 | | | 283 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 032 361.00 | | 1 032 361.00 | 1 032 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 361.00 | | 1 032 361.00 | 1 032 361.00 |
FM Production stockée | | | 16 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639.00 | | | 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639.00 | | | 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -632.00 | | | -632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 476.00 | | | 1 067 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 727.00 | | | 983 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 748.00 | | | 83 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 852.00 | | 41 151.00 | 52 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 003.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 339.00 | | 41 151.00 | 31 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 279.00 | 13 048.00 | | 19 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 718.00 | 338.00 | | 8 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 560.00 | 12 710.00 | | 10 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 590.00 | 56 590.00 | | 56 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 675.00 | 58 675.00 | | 58 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 648.00 | 35 648.00 | | 35 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 381.00 | 89 111.00 | 241 269.00 | 330 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
UX Autres créances clients | 116 994.00 | 116 994.00 | | 116 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VB T. V. A. | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
VC Groupe et associés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 891.00 | 155 831.00 | 6 060.00 | 161 891.00 |
VW T.V.A. | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 945.00 | 283 675.00 | 241 269.00 | 524 945.00 |