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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 335.00 | 11 860.00 | 2 474.00 | 14 335.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 577.00 | 12 140.00 | 24 437.00 | 36 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 563.00 | 26 859.00 | 15 704.00 | 42 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 633.00 | 50 860.00 | 54 773.00 | 105 633.00 |
BP En cours de production de services | 19 802.00 | | 19 802.00 | 19 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 302.00 | 4 200.00 | 216 102.00 | 220 302.00 |
BZ Autres créances | 77 656.00 | | 77 656.00 | 77 656.00 |
CF Disponibilités | 340 796.00 | | 340 796.00 | 340 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 693.00 | | 22 693.00 | 22 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 252.00 | 4 200.00 | 677 052.00 | 681 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 886.00 | 55 060.00 | 731 826.00 | 786 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 44 926.00 | 44 926.00 | | 44 926.00 |
DH Report à nouveau | 27 065.00 | -56 683.00 | | 27 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 475.00 | 83 748.00 | | 119 475.00 |
DL TOTAL (I) | 235 467.00 | 115 992.00 | | 235 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 302.00 | 56 590.00 | | 70 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 398.00 | 123 883.00 | | 156 398.00 |
EA Autres dettes | 255 569.00 | 330 381.00 | | 255 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 358.00 | 524 945.00 | | 496 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 826.00 | 640 937.00 | | 731 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 358.00 | 283 675.00 | | 496 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 137 916.00 | | 1 137 916.00 | 1 137 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 916.00 | | 1 137 916.00 | 1 137 916.00 |
FM Production stockée | | | -17 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 639.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 639.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -632.00 | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 278.00 | 1 067 476.00 | | 1 137 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 803.00 | 983 727.00 | | 1 017 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 475.00 | 83 748.00 | | 119 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 003.00 | | 11 630.00 | 94 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 452.00 | | 4 980.00 | 15 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 490.00 | | 6 650.00 | 72 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 328.00 | 18 531.00 | | 32 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 056.00 | 2 803.00 | | 9 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 271.00 | 15 727.00 | | 23 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 302.00 | 70 302.00 | | 70 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 647.00 | 66 647.00 | | 66 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 909.00 | 37 909.00 | | 37 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 569.00 | 255 569.00 | | 255 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
UX Autres créances clients | 215 262.00 | 215 262.00 | | 215 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VB T. V. A. | 21 436.00 | 21 436.00 | | 21 436.00 |
VC Groupe et associés | 51 790.00 | 51 790.00 | | 51 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 693.00 | 22 693.00 | | 22 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 713.00 | 326 713.00 | | 326 713.00 |
VW T.V.A. | 43 682.00 | 43 682.00 | | 43 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 358.00 | 496 358.00 | | 496 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |