| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 479.00 | 69 391.00 | 4 088.00 | 73 479.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 040.00 | 135 638.00 | 26 401.00 | 162 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 015.00 | 206 367.00 | 42 648.00 | 249 015.00 |
BP En cours de production de services | 13 465.00 | | 13 465.00 | 13 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 690.00 | 2 100.00 | 195 590.00 | 197 690.00 |
BZ Autres créances | 66 447.00 | | 66 447.00 | 66 447.00 |
CF Disponibilités | 152 878.00 | | 152 878.00 | 152 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 921.00 | | 30 921.00 | 30 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 403.00 | 2 100.00 | 459 303.00 | 461 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 419.00 | 208 467.00 | 501 951.00 | 710 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 44 926.00 | | | 44 926.00 |
DH Report à nouveau | -305 571.00 | | | -305 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 029.00 | | | 83 029.00 |
DL TOTAL (I) | -133 615.00 | | | -133 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 115.00 | | | 50 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 290.00 | | | 149 290.00 |
EA Autres dettes | 422 072.00 | | | 422 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 566.00 | | | 635 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 951.00 | | | 501 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 566.00 | | | 635 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 969 169.00 | | 969 169.00 | 969 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 169.00 | | 969 169.00 | 969 169.00 |
FM Production stockée | | | 9 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201.00 | | | 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 522.00 | | | -5 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 399.00 | | | 983 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 369.00 | | | 900 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 029.00 | | | 83 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 653.00 | | 23 862.00 | 226 653.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 6 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 249 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 227.00 | | 6 350.00 | 73 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 866.00 | | 17 512.00 | 145 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 751.00 | 13 616.00 | | 192 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 648.00 | 3 743.00 | | 65 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 103.00 | 9 872.00 | | 127 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 100.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 100.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 115.00 | 50 115.00 | | 50 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 730.00 | 56 730.00 | | 56 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 191.00 | 39 191.00 | | 39 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 072.00 | 422 072.00 | | 422 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
UX Autres créances clients | 192 650.00 | 192 650.00 | | 192 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VB T. V. A. | 21 975.00 | 21 975.00 | | 21 975.00 |
VC Groupe et associés | 27 204.00 | 27 204.00 | | 27 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
VP Divers | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 921.00 | 30 921.00 | | 30 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 118.00 | 295 058.00 | 6 060.00 | 301 118.00 |
VW T.V.A. | 46 683.00 | 46 683.00 | | 46 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 566.00 | 635 566.00 | | 635 566.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
ST Autres comptes | 143 301.00 | | | 143 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 232.00 | | | 76 232.00 |
YT Sous‐traitance | 169 248.00 | | | 169 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 228.00 | | | 177 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 158.00 | | | 60 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 405 502.00 | | | 405 502.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |