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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 355.00 | 8 718.00 | 636.00 | 9 355.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 339.00 | 10 560.00 | 20 778.00 | 31 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 852.00 | 19 279.00 | 33 572.00 | 52 852.00 |
BP En cours de production de services | 21 337.00 | | 21 337.00 | 21 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 460.00 | 4 200.00 | 181 260.00 | 185 460.00 |
BZ Autres créances | 40 857.00 | | 40 857.00 | 40 857.00 |
CF Disponibilités | 315 470.00 | | 315 470.00 | 315 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 671.00 | 4 200.00 | 568 471.00 | 572 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 523.00 | 23 479.00 | 602 044.00 | 625 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 44 926.00 | | | 44 926.00 |
DH Report à nouveau | -222 541.00 | | | -222 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 858.00 | | | 165 858.00 |
DL TOTAL (I) | 32 243.00 | | | 32 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 119.00 | | | 50 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 608.00 | | | 132 608.00 |
EA Autres dettes | 372 983.00 | | | 372 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 800.00 | | | 569 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 044.00 | | | 602 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 800.00 | | | 569 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 106 746.00 | | 1 106 746.00 | 1 106 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 746.00 | | 1 106 746.00 | 1 106 746.00 |
FM Production stockée | | | 7 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 336.00 | | | 1 131 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 477.00 | | | 965 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 858.00 | | | 165 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 015.00 | | 9 507.00 | 249 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 670.00 | 52 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 124.00 | 15 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 546.00 | 31 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 577.00 | | | 79 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 378.00 | | 9 507.00 | 163 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 367.00 | 10 439.00 | 197 527.00 | 206 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 391.00 | 3 452.00 | 64 124.00 | 69 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 976.00 | 6 986.00 | 133 402.00 | 136 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 119.00 | 50 119.00 | | 50 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 877.00 | 54 877.00 | | 54 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 509.00 | 33 509.00 | | 33 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 983.00 | 372 983.00 | | 372 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
UX Autres créances clients | 180 420.00 | 180 420.00 | | 180 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VB T. V. A. | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
VC Groupe et associés | 22 460.00 | 22 460.00 | | 22 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 923.00 | 235 863.00 | 6 060.00 | 241 923.00 |
VW T.V.A. | 38 639.00 | 38 639.00 | | 38 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 800.00 | 569 800.00 | | 569 800.00 |