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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 129.00 | 65 648.00 | 1 481.00 | 67 129.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 528.00 | 125 765.00 | 18 762.00 | 144 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 653.00 | 192 751.00 | 33 902.00 | 226 653.00 |
BP En cours de production de services | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 864.00 | | 163 864.00 | 163 864.00 |
BZ Autres créances | 64 141.00 | | 64 141.00 | 64 141.00 |
CF Disponibilités | 157 024.00 | | 157 024.00 | 157 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 150.00 | | 31 150.00 | 31 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 297.00 | | 420 297.00 | 420 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 951.00 | 192 751.00 | 454 199.00 | 646 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 44 926.00 | 44 926.00 | | 44 926.00 |
DH Report à nouveau | -437 870.00 | -484 191.00 | | -437 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 299.00 | 46 321.00 | | 132 299.00 |
DL TOTAL (I) | -216 645.00 | -348 944.00 | | -216 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 088.00 | 292 902.00 | | 14 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 76 704.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 823.00 | 126 478.00 | | 35 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 834.00 | 288 709.00 | | 130 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
EA Autres dettes | 487 914.00 | 18 966.00 | | 487 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 844.00 | 803 761.00 | | 670 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 199.00 | 454 817.00 | | 454 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 844.00 | 796 773.00 | | 670 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 088.00 | 285 915.00 | | 14 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 054 032.00 | | 1 054 032.00 | 1 054 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 032.00 | | 1 054 032.00 | 1 054 032.00 |
FM Production stockée | | | -13 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 067.00 | 1 984.00 | | 1 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 667.00 | 1 984.00 | | 11 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | 3 552.00 | | 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 088.00 | 891.00 | | 12 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 300.00 | 4 444.00 | | 12 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -633.00 | -2 459.00 | | -633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 374.00 | 1 072 923.00 | | 1 059 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 075.00 | 1 026 602.00 | | 927 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 299.00 | 46 321.00 | | 132 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 044.00 | | 20 697.00 | 218 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 088.00 | 7 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 088.00 | 226 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 912.00 | | 1 315.00 | 71 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 043.00 | | 17 822.00 | 128 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 088.00 | | 1 560.00 | 18 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 692.00 | 8 059.00 | | 184 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 164.00 | 1 483.00 | | 64 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 527.00 | 6 575.00 | | 120 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 823.00 | 35 823.00 | | 35 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 029.00 | 52 029.00 | | 52 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 511.00 | 36 511.00 | | 36 511.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 914.00 | 487 914.00 | | 487 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
UX Autres créances clients | 163 864.00 | | | 163 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 18 831.00 | | | 18 831.00 |
VC Groupe et associés | 25 489.00 | | | 25 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
VP Divers | 15 391.00 | | | 15 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 150.00 | | | 31 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 716.00 | 266 716.00 | | 266 716.00 |
VW T.V.A. | 36 435.00 | 36 435.00 | | 36 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 844.00 | 670 844.00 | | 670 844.00 |