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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 483.00 | 12 421.00 | 2 061.00 | 14 483.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 445.00 | 155 344.00 | 8 100.00 | 163 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 194.00 | 194 131.00 | 35 063.00 | 229 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 576.00 | 361 897.00 | 50 679.00 | 412 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 892.00 | | 44 892.00 | 44 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 914.00 | | 142 914.00 | 142 914.00 |
BZ Autres créances | 44 426.00 | | 44 426.00 | 44 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 174.00 | | 44 174.00 | 44 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 592.00 | | 332 592.00 | 332 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 169.00 | 361 897.00 | 383 272.00 | 745 169.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
CU Autres participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 147 839.00 | | | 147 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
DL TOTAL (I) | 194 303.00 | | | 194 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 958.00 | | | 29 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 950.00 | | | 92 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 380.00 | | | 55 380.00 |
EA Autres dettes | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 968.00 | | | 188 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 272.00 | | | 383 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 568.00 | | | 183 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 958.00 | | | 29 958.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 038.00 | 23 860.00 | | 338 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 396.00 | 4 025.00 | | 8 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 641.00 | 19 834.00 | | 329 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 959.00 | 29 959.00 | | 29 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 787.00 | | | 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 175.00 | | | 44 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 571.00 | 220 063.00 | 12 508.00 | 232 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 568.00 | 183 568.00 | | 183 568.00 |