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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 351.00 | 150 530.00 | 4 820.00 | 155 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 391.00 | 208 666.00 | 15 725.00 | 224 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 764.00 | 371 068.00 | 25 695.00 | 396 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 807.00 | | 30 807.00 | 30 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 867.00 | | 200 867.00 | 200 867.00 |
BZ Autres créances | 52 851.00 | | 52 851.00 | 52 851.00 |
CF Disponibilités | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 857.00 | | 17 857.00 | 17 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 350.00 | | 306 350.00 | 306 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 114.00 | 371 068.00 | 332 046.00 | 703 114.00 |
CU Autres participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 101 184.00 | | | 101 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 934.00 | | | -44 934.00 |
DL TOTAL (I) | 100 799.00 | | | 100 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 147.00 | | | 37 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 186.00 | | | 25 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 676.00 | | | 103 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 968.00 | | | 52 968.00 |
EA Autres dettes | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 246.00 | | | 231 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 046.00 | | | 332 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 060.00 | | | 206 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 147.00 | | | 37 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 134.00 | | | 392 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 112.00 | | | 375 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 991.00 | 15 078.00 | | 355 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 119.00 | 15 078.00 | | 344 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 676.00 | 103 676.00 | | 103 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 200 868.00 | | | 200 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 148.00 | 37 148.00 | | 37 148.00 |
VP Divers | 52 851.00 | | | 52 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 969.00 | 52 969.00 | | 52 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 327.00 | 271 577.00 | 271 577.00 | 272 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 061.00 | 206 061.00 | | 206 061.00 |