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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 461.00 | 132 581.00 | 9 880.00 | 142 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 706.00 | 124 460.00 | 22 245.00 | 146 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 260.00 | 265 335.00 | 35 924.00 | 301 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 919.00 | | 50 919.00 | 50 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 978.00 | | 265 978.00 | 265 978.00 |
BZ Autres créances | 15 026.00 | | 15 026.00 | 15 026.00 |
CF Disponibilités | 396 766.00 | | 396 766.00 | 396 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 827.00 | | 20 827.00 | 20 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 907.00 | | 750 907.00 | 750 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 167.00 | 265 335.00 | 786 832.00 | 1 052 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 193 177.00 | | | 193 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 029.00 | | | 187 029.00 |
DL TOTAL (I) | 424 756.00 | | | 424 756.00 |
DP Provisions pour risques | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | | | 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 174.00 | | | 126 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 575.00 | | | 156 575.00 |
EA Autres dettes | 27 823.00 | | | 27 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 211.00 | | | 346 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 832.00 | | | 786 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 917.00 | | | 325 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 218.00 | | 9 939.00 | 294 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 896.00 | 301 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 896.00 | 289 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 125.00 | | 9 939.00 | 282 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 655.00 | 10 577.00 | 2 896.00 | 257 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 361.00 | 10 577.00 | 2 896.00 | 249 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 864.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 864.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 174.00 | 126 174.00 | | 126 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 575.00 | 156 575.00 | | 156 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 823.00 | 27 823.00 | | 27 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 265 978.00 | 265 978.00 | | 265 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 405.00 | 5 166.00 | 5 239.00 | 10 405.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 951.00 | | | 50 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 827.00 | 20 827.00 | | 20 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 582.00 | 301 832.00 | 750.00 | 302 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 157.00 | 325 918.00 | 5 239.00 | 331 157.00 |