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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 101.00 | 153 268.00 | 4 833.00 | 158 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 766.00 | 216 261.00 | 11 505.00 | 227 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 889.00 | 381 401.00 | 21 488.00 | 402 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 587.00 | | 46 587.00 | 46 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 900.00 | | 164 900.00 | 164 900.00 |
BZ Autres créances | 67 955.00 | | 67 955.00 | 67 955.00 |
CF Disponibilités | 105 701.00 | | 105 701.00 | 105 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 796.00 | | 396 796.00 | 396 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 686.00 | 381 401.00 | 418 285.00 | 799 686.00 |
CU Autres participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 56 249.00 | | | 56 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 174.00 | | | 63 174.00 |
DL TOTAL (I) | 163 974.00 | | | 163 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | | | 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 428.00 | | | 107 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 323.00 | | | 75 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 826.00 | | | 59 826.00 |
EA Autres dettes | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 310.00 | | | 254 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 285.00 | | | 418 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 881.00 | | | 146 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | | | 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 764.00 | | 6 125.00 | 396 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 743.00 | | 6 125.00 | 379 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 069.00 | 10 332.00 | | 371 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 197.00 | 10 332.00 | | 359 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 324.00 | 75 324.00 | | 75 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 826.00 | 59 826.00 | | 59 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 164 901.00 | 164 901.00 | | 164 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 955.00 | 67 955.00 | | 67 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 332.00 | 238 582.00 | 750.00 | 239 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 882.00 | 146 882.00 | | 146 882.00 |