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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 958.00 | 134 624.00 | 8 334.00 | 142 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 741.00 | 129 336.00 | 45 405.00 | 174 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 792.00 | 272 254.00 | 57 538.00 | 329 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 419.00 | | 57 419.00 | 57 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 074.00 | | 289 074.00 | 289 074.00 |
BZ Autres créances | 61 697.00 | | 61 697.00 | 61 697.00 |
CF Disponibilités | 231 534.00 | | 231 534.00 | 231 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 742.00 | | 12 742.00 | 12 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 052.00 | | 654 052.00 | 654 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 844.00 | 272 254.00 | 711 590.00 | 983 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 190 206.00 | 193 177.00 | | 190 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 676.00 | 187 029.00 | | 72 676.00 |
DL TOTAL (I) | 307 433.00 | 424 756.00 | | 307 433.00 |
DP Provisions pour risques | 29 854.00 | 15 864.00 | | 29 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 854.00 | 15 864.00 | | 29 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 943.00 | 10 491.00 | | 38 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 264.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 000.00 | 15 055.00 | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 983.00 | 126 174.00 | | 125 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 088.00 | 156 575.00 | | 162 088.00 |
EA Autres dettes | 7 618.00 | 27 824.00 | | 7 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 673.00 | 9 829.00 | | 18 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 304.00 | 346 211.00 | | 374 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 590.00 | 786 832.00 | | 711 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 774.00 | 5 239.00 | | 25 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 86.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 261.00 | | 28 531.00 | 301 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 168.00 | | 28 531.00 | 289 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 336.00 | 6 918.00 | | 265 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 042.00 | 6 918.00 | | 257 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 864.00 | 29 854.00 | 15 864.00 | 15 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 864.00 | 29 854.00 | 15 864.00 | 15 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 854.00 | 15 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 983.00 | 125 983.00 | | 125 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 088.00 | 162 088.00 | | 162 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 289 074.00 | 289 074.00 | | 289 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 943.00 | 13 168.00 | 25 774.00 | 38 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 203.00 | | | 32 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 697.00 | 61 697.00 | | 61 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 262.00 | 363 512.00 | 750.00 | 364 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 304.00 | 327 529.00 | 25 774.00 | 353 304.00 |