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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 933.00 | 132 499.00 | 6 434.00 | 138 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 191.00 | 116 861.00 | 26 329.00 | 143 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 217.00 | 257 654.00 | 36 562.00 | 294 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 817.00 | | 60 817.00 | 60 817.00 |
BN En cours de production de biens | 22 919.00 | | 22 919.00 | 22 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 260.00 | | 148 260.00 | 148 260.00 |
BZ Autres créances | 47 772.00 | | 47 772.00 | 47 772.00 |
CF Disponibilités | 211 958.00 | | 211 958.00 | 211 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 527.00 | | 11 527.00 | 11 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 994.00 | | 504 994.00 | 504 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 212.00 | 257 654.00 | 541 557.00 | 799 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 119 424.00 | | | 119 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 752.00 | | | 73 752.00 |
DL TOTAL (I) | 237 727.00 | | | 237 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | | | 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 971.00 | | | 31 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 837.00 | | | 115 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 064.00 | | | 126 064.00 |
EA Autres dettes | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 830.00 | | | 303 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 557.00 | | | 541 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 453.00 | | | 261 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | | | 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 890.00 | | 26 915.00 | 402 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 587.00 | 294 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 578.00 | 11 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 659.00 | 282 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 868.00 | | 26 915.00 | 385 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 401.00 | 9 106.00 | 132 853.00 | 381 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 872.00 | | 3 578.00 | 11 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 529.00 | 9 106.00 | 129 275.00 | 369 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 837.00 | 115 837.00 | | 115 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 065.00 | 126 065.00 | | 126 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 148 261.00 | 148 261.00 | | 148 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 500.00 | 5 095.00 | 10 405.00 | 15 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 773.00 | 47 773.00 | | 47 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 311.00 | 207 561.00 | 750.00 | 208 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 859.00 | 261 454.00 | 10 405.00 | 271 859.00 |