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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 527.00 | | 27 527.00 | 27 527.00 |
AP Constructions | 44 244.00 | 44 244.00 | | 44 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 487.00 | 28 599.00 | 3 888.00 | 32 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 522.00 | 57 806.00 | 5 716.00 | 63 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 780.00 | 130 649.00 | 37 131.00 | 167 780.00 |
BT Marchandises | 634 640.00 | | 634 640.00 | 634 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 320.00 | 2 167.00 | 184 153.00 | 186 320.00 |
BZ Autres créances | 186 585.00 | | 186 585.00 | 186 585.00 |
CF Disponibilités | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 807.00 | 2 167.00 | 1 007 641.00 | 1 009 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 587.00 | 132 815.00 | 1 044 772.00 | 1 177 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 586 891.00 | 530 493.00 | | 586 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 272.00 | 56 398.00 | | 64 272.00 |
DL TOTAL (I) | 768 488.00 | 704 216.00 | | 768 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 211.00 | | | 22 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996.00 | 166 723.00 | | 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 602.00 | 219 318.00 | | 211 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 673.00 | 43 681.00 | | 36 673.00 |
EA Autres dettes | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 284.00 | 434 524.00 | | 276 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 772.00 | 1 138 740.00 | | 1 044 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 791.00 | | 3 269.00 | 209 791.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 280.00 | 167 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 280.00 | 140 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 527.00 | | | 27 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 264.00 | | 3 269.00 | 182 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 459.00 | 10 470.00 | 45 280.00 | 165 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 459.00 | 10 470.00 | 45 280.00 | 165 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 860.00 | | 4 693.00 | 6 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 860.00 | | 4 693.00 | 6 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 860.00 | | 4 693.00 | 6 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 602.00 | 211 602.00 | | 211 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
UX Autres créances clients | 184 153.00 | | | 184 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VC Groupe et associés | 157 671.00 | | | 157 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 211.00 | 22 211.00 | | 22 211.00 |
VI Groupe et associés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
VP Divers | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 152.00 | | | 22 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 048.00 | 373 048.00 | | 373 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 284.00 | 276 284.00 | | 276 284.00 |