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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 527.00 | | 27 527.00 | 27 527.00 |
AP Constructions | 44 244.00 | 44 244.00 | | 44 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 353.00 | 30 696.00 | 13 657.00 | 44 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 459.00 | 51 746.00 | 9 713.00 | 61 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 790.00 | | 28 790.00 | 28 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 372.00 | 126 686.00 | 79 687.00 | 206 372.00 |
BT Marchandises | 874 389.00 | | 874 389.00 | 874 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 492.00 | 13 554.00 | 105 938.00 | 119 492.00 |
BZ Autres créances | 141 914.00 | | 141 914.00 | 141 914.00 |
CF Disponibilités | 58 820.00 | | 58 820.00 | 58 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 717.00 | 13 554.00 | 1 181 162.00 | 1 194 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 089.00 | 140 240.00 | 1 260 849.00 | 1 401 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 651 163.00 | 586 891.00 | | 651 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 489.00 | 64 272.00 | | 45 489.00 |
DL TOTAL (I) | 813 977.00 | 768 488.00 | | 813 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 22 211.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 996.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 156.00 | 211 602.00 | | 424 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 360.00 | 36 673.00 | | 22 360.00 |
EA Autres dettes | | 4 802.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 446 872.00 | 276 284.00 | | 446 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 849.00 | 1 044 772.00 | | 1 260 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 872.00 | 276 284.00 | | 446 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 22 211.00 | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 722 953.00 | | 722 953.00 | 722 953.00 |
FG Production vendue services | 99 991.00 | | 99 991.00 | 99 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 944.00 | | 822 944.00 | 822 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 617 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -239 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 388.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 533.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 778.00 | 302.00 | | 8 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 778.00 | 4 302.00 | | 8 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 470.00 | 181.00 | | 2 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 470.00 | 181.00 | | 2 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 308.00 | 4 121.00 | | 6 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 533.00 | 17 851.00 | | 8 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 264.00 | 1 345 087.00 | | 833 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 775.00 | 1 280 815.00 | | 787 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 489.00 | 64 272.00 | | 45 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 780.00 | | 50 706.00 | 167 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 114.00 | 206 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 114.00 | 178 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 527.00 | | | 27 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 253.00 | | 50 706.00 | 140 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 649.00 | 8 151.00 | 12 114.00 | 130 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 649.00 | 8 151.00 | 12 114.00 | 130 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 167.00 | 11 388.00 | | 2 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 167.00 | 11 388.00 | | 2 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 167.00 | 11 388.00 | | 2 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 388.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 156.00 | 424 156.00 | | 424 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
UX Autres créances clients | 105 938.00 | | | 105 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
VC Groupe et associés | 117 204.00 | | | 117 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 701.00 | | | 19 701.00 |
VP Divers | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 508.00 | 261 508.00 | | 261 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 872.00 | 446 872.00 | | 446 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |