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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 440.00 | 739.00 | 1 701.00 | 2 440.00 |
AH Fonds commercial | 27 527.00 | | 27 527.00 | 27 527.00 |
AP Constructions | 44 244.00 | 44 244.00 | | 44 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 818.00 | 19 289.00 | 4 529.00 | 23 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 133.00 | 44 303.00 | 11 830.00 | 56 133.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 154 163.00 | 108 575.00 | 45 587.00 | 154 163.00 |
BT Marchandises | 827 525.00 | | 827 525.00 | 827 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 145.00 | | 18 145.00 | 18 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 574.00 | 21 408.00 | 33 166.00 | 54 574.00 |
BZ Autres créances | 21 681.00 | | 21 681.00 | 21 681.00 |
CF Disponibilités | 107 181.00 | | 107 181.00 | 107 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 394.00 | 21 408.00 | 1 011 986.00 | 1 033 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 557.00 | 129 983.00 | 1 057 573.00 | 1 187 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 699 449.00 | 696 652.00 | | 699 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 337.00 | 2 797.00 | | 14 337.00 |
DL TOTAL (I) | 831 111.00 | 816 773.00 | | 831 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 118.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 95 004.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 862.00 | 130 172.00 | | 134 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 888.00 | 22 319.00 | | 19 888.00 |
EA Autres dettes | 71 615.00 | 66 734.00 | | 71 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 463.00 | 314 348.00 | | 226 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 573.00 | 1 131 121.00 | | 1 057 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 463.00 | 314 348.00 | | 226 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 118.00 | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 960 022.00 | | 960 022.00 | 960 022.00 |
FG Production vendue services | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 645.00 | | 965 645.00 | 965 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 591 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 408.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 897.00 | 6 144.00 | | 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 897.00 | 7 644.00 | | 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 067.00 | 6 933.00 | | 1 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 067.00 | 6 933.00 | | 1 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | 711.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 546.00 | 800 277.00 | | 966 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 209.00 | 797 481.00 | | 952 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 337.00 | 2 797.00 | | 14 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 754.00 | | | 238 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 592.00 | 154 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 592.00 | 124 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 967.00 | | | 29 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 787.00 | | | 208 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 326.00 | 9 315.00 | 36 065.00 | 135 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251.00 | 488.00 | | 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 075.00 | 8 827.00 | 36 065.00 | 135 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 408.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 408.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 408.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 862.00 | 134 862.00 | | 134 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 615.00 | 71 615.00 | | 71 615.00 |
UX Autres créances clients | 33 166.00 | 33 166.00 | | 33 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 408.00 | 21 408.00 | | 21 408.00 |
VC Groupe et associés | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 543.00 | 80 543.00 | | 80 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 463.00 | 226 463.00 | | 226 463.00 |