| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 440.00 | 1 715.00 | 725.00 | 2 440.00 |
AH Fonds commercial | 27 527.00 | | 27 527.00 | 27 527.00 |
AP Constructions | 44 244.00 | 44 244.00 | | 44 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 318.00 | 20 970.00 | 348.00 | 21 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 014.00 | 40 340.00 | 8 674.00 | 49 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 544.00 | 107 269.00 | 37 274.00 | 144 544.00 |
BT Marchandises | 877 268.00 | | 877 268.00 | 877 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 264.00 | 25 326.00 | 25 939.00 | 51 264.00 |
BZ Autres créances | 89 929.00 | | 89 929.00 | 89 929.00 |
CF Disponibilités | 43 009.00 | | 43 009.00 | 43 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 907.00 | 25 326.00 | 1 055 582.00 | 1 080 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 451.00 | 132 595.00 | 1 092 856.00 | 1 225 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 727 459.00 | 713 786.00 | | 727 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 276.00 | 13 674.00 | | 28 276.00 |
DL TOTAL (I) | 873 060.00 | 844 784.00 | | 873 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 110.00 | 141.00 | | 50 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 973.00 | 147 660.00 | | 137 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 714.00 | 19 767.00 | | 31 714.00 |
EA Autres dettes | | 71 615.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 219 797.00 | 239 184.00 | | 219 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 856.00 | 1 083 968.00 | | 1 092 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 797.00 | 239 184.00 | | 219 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 141.00 | | 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 836 331.00 | | 836 331.00 | 836 331.00 |
FG Production vendue services | 11 682.00 | | 11 682.00 | 11 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 013.00 | | 848 013.00 | 848 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 907.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 819.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 337.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 337.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 109.00 | | 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111.00 | | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | 109.00 | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | 6 228.00 | | -332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 948.00 | 2 432.00 | | 1 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 881.00 | 687 269.00 | | 870 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 605.00 | 673 596.00 | | 842 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 276.00 | 13 674.00 | | 28 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 580.00 | 114 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 207.00 | | 3 950.00 | 118 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 103.00 | 6 746.00 | 7 580.00 | 108 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 227.00 | 488.00 | | 1 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 876.00 | 6 258.00 | 7 580.00 | 106 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 054.00 | 2 272.00 | | 23 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 054.00 | 2 272.00 | | 23 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 054.00 | 2 272.00 | | 23 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 272.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 973.00 | 137 973.00 | | 137 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
UX Autres créances clients | 25 939.00 | 25 939.00 | | 25 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 326.00 | 25 326.00 | | 25 326.00 |
VC Groupe et associés | 39 761.00 | 39 761.00 | | 39 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 548.00 | 33 548.00 | | 33 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 475.00 | 147 475.00 | | 147 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 797.00 | 219 797.00 | | 219 797.00 |