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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 440.00 | 2 203.00 | 237.00 | 2 440.00 |
AH Fonds commercial | 27 527.00 | | 27 527.00 | 27 527.00 |
AP Constructions | 44 244.00 | 44 244.00 | | 44 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 927.00 | 20 266.00 | 661.00 | 20 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 562.00 | 42 883.00 | 6 679.00 | 49 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 700.00 | 109 596.00 | 35 104.00 | 144 700.00 |
BT Marchandises | 1 015 199.00 | | 1 015 199.00 | 1 015 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 313.00 | 25 332.00 | 32 981.00 | 58 313.00 |
BZ Autres créances | 101 314.00 | | 101 314.00 | 101 314.00 |
CF Disponibilités | 103 176.00 | | 103 176.00 | 103 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 383.00 | 25 332.00 | 1 270 051.00 | 1 295 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 083.00 | 134 928.00 | 1 305 155.00 | 1 440 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 655 735.00 | 727 459.00 | | 655 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 796.00 | 28 276.00 | | 13 796.00 |
DL TOTAL (I) | 786 856.00 | 873 060.00 | | 786 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 667.00 | 50 110.00 | | 58 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 968.00 | | | 335 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 199.00 | 137 973.00 | | 100 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 464.00 | 31 714.00 | | 23 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 299.00 | 219 797.00 | | 518 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 155.00 | 1 092 856.00 | | 1 305 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 080.00 | 219 797.00 | | 221 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 480.00 | 110.00 | | 8 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 096 065.00 | | 1 096 065.00 | 1 096 065.00 |
FG Production vendue services | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 384.00 | | 1 103 384.00 | 1 103 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 831 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 342.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 677.00 | | | 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 677.00 | | | 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 222.00 | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54.00 | 111.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 054.00 | 332.00 | | 20 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 377.00 | -332.00 | | -19 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 435.00 | 1 948.00 | | 2 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 663.00 | 870 881.00 | | 1 105 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 866.00 | 842 605.00 | | 1 091 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 796.00 | 28 276.00 | | 13 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 544.00 | | 3 137.00 | 144 544.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 980.00 | 144 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 980.00 | 114 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 967.00 | | | 29 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 577.00 | | 3 137.00 | 114 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 269.00 | 5 307.00 | 2 980.00 | 107 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 715.00 | 488.00 | | 1 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 555.00 | 4 819.00 | 2 980.00 | 105 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 326.00 | 6.00 | | 25 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 326.00 | 6.00 | | 25 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 326.00 | 6.00 | | 25 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335 968.00 | 289 540.00 | 28 571.00 | 335 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 199.00 | 100 199.00 | | 100 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
UX Autres créances clients | 32 981.00 | 32 981.00 | | 32 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 332.00 | 25 332.00 | | 25 332.00 |
VC Groupe et associés | 91 168.00 | 91 168.00 | | 91 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 187.00 | -200 604.00 | 250 790.00 | 50 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 852.00 | 163 852.00 | | 163 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 299.00 | 221 080.00 | 279 362.00 | 518 299.00 |