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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 440.00 | 251.00 | 2 189.00 | 2 440.00 |
AH Fonds commercial | 27 527.00 | | 27 527.00 | 27 527.00 |
AP Constructions | 44 244.00 | 44 244.00 | | 44 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 627.00 | 36 230.00 | 9 397.00 | 45 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 390.00 | 54 601.00 | 15 789.00 | 70 390.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 526.00 | | 48 526.00 | 48 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 754.00 | 135 326.00 | 103 428.00 | 238 754.00 |
BT Marchandises | 858 918.00 | | 858 918.00 | 858 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 920.00 | | 30 920.00 | 30 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 889.00 | | 68 889.00 | 68 889.00 |
BZ Autres créances | 22 392.00 | | 22 392.00 | 22 392.00 |
CF Disponibilités | 39 155.00 | | 39 155.00 | 39 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 693.00 | | 1 027 693.00 | 1 027 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 447.00 | 135 326.00 | 1 131 121.00 | 1 266 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 696 652.00 | 651 163.00 | | 696 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 797.00 | 45 489.00 | | 2 797.00 |
DL TOTAL (I) | 816 773.00 | 813 977.00 | | 816 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 93.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 004.00 | 264.00 | | 95 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 172.00 | 424 156.00 | | 130 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 319.00 | 22 360.00 | | 22 319.00 |
EA Autres dettes | 66 734.00 | | | 66 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 348.00 | 446 872.00 | | 314 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 121.00 | 1 260 849.00 | | 1 131 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 348.00 | 446 872.00 | | 314 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | 93.00 | | 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 004.00 | | | 95 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 769 978.00 | | 769 978.00 | 769 978.00 |
FG Production vendue services | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 249.00 | | 777 249.00 | 777 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 144.00 | 8 778.00 | | 6 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 644.00 | 8 778.00 | | 7 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 933.00 | 2 470.00 | | 6 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 933.00 | 2 470.00 | | 6 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 711.00 | 6 308.00 | | 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 277.00 | 833 264.00 | | 800 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 481.00 | 787 775.00 | | 797 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 797.00 | 45 489.00 | | 2 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 372.00 | | 32 882.00 | 206 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 238 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 208 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 527.00 | | 2 440.00 | 27 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 845.00 | | 30 442.00 | 178 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 686.00 | 9 140.00 | 500.00 | 126 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 251.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 686.00 | 8 889.00 | 500.00 | 126 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 554.00 | | 13 554.00 | 13 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 554.00 | | 13 554.00 | 13 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 554.00 | | 13 554.00 | 13 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 172.00 | 130 172.00 | | 130 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 734.00 | 66 734.00 | | 66 734.00 |
UX Autres créances clients | 68 889.00 | 68 889.00 | | 68 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 95 004.00 | 95 004.00 | | 95 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
VP Divers | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 700.00 | 98 700.00 | | 98 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 348.00 | 314 348.00 | | 314 348.00 |