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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 154.00 | | 95 154.00 | 95 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 853.00 | 37 853.00 | | 37 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 979.00 | 54 225.00 | 2 754.00 | 56 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 253.00 | 92 078.00 | 103 175.00 | 195 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 608.00 | | 69 608.00 | 69 608.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BT Marchandises | 33 275.00 | | 33 275.00 | 33 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 046.00 | | 198 046.00 | 198 046.00 |
BZ Autres créances | 18 023.00 | | 18 023.00 | 18 023.00 |
CF Disponibilités | 263 448.00 | | 263 448.00 | 263 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 505.00 | | 587 505.00 | 587 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 758.00 | 92 078.00 | 690 679.00 | 782 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 568.00 | 428 568.00 | | 428 568.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 477.00 | 69 477.00 | | 69 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 890.00 | 37 503.00 | | 37 890.00 |
DG Autres réserves | 22 139.00 | 22 139.00 | | 22 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740.00 | 387.00 | | 740.00 |
DL TOTAL (I) | 558 815.00 | 558 075.00 | | 558 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 336.00 | 158 652.00 | | 17 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 227.00 | 49 081.00 | | 34 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 835.00 | 92 919.00 | | 77 835.00 |
EA Autres dettes | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 865.00 | 303 652.00 | | 131 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 679.00 | 861 727.00 | | 690 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 865.00 | 303 652.00 | | 131 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
FG Production vendue services | 397 355.00 | | 397 355.00 | 397 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 797.00 | | 406 797.00 | 406 797.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 672.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 938.00 | 59 077.00 | | 12 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 780.00 | 276.00 | | 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 780.00 | 276.00 | | 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | 21 595.00 | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | 21 595.00 | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 506.00 | -21 319.00 | | 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 897.00 | -6 612.00 | | -4 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 720.00 | 544 905.00 | | 431 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 981.00 | 544 518.00 | | 430 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740.00 | 387.00 | | 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 253.00 | | | 195 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 154.00 | | | 95 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 832.00 | | | 94 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 406.00 | 672.00 | | 91 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 406.00 | 672.00 | | 91 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 227.00 | 34 227.00 | | 34 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
UX Autres créances clients | 198 046.00 | | | 198 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
VI Groupe et associés | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
VP Divers | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 091.00 | 220 824.00 | 5 267.00 | 226 091.00 |
VW T.V.A. | 26 993.00 | 26 993.00 | | 26 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 865.00 | 131 865.00 | | 131 865.00 |