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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2.00 | |
AH Fonds commercial | 95 154.00 | | 95 154.00 | 95 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 853.00 | 37 853.00 | | 37 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 979.00 | 56 770.00 | 209.00 | 56 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 253.00 | 94 624.00 | 100 629.00 | 195 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 300.00 | | 62 300.00 | 62 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BT Marchandises | 39 303.00 | | 39 303.00 | 39 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 791.00 | | 212 791.00 | 212 791.00 |
BZ Autres créances | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
CF Disponibilités | 321 104.00 | | 321 104.00 | 321 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 529.00 | | 650 529.00 | 650 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 782.00 | 94 624.00 | 751 159.00 | 845 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 139.00 | 419 139.00 | | 419 139.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 906.00 | 78 906.00 | | 78 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 914.00 | 41 914.00 | | 41 914.00 |
DG Autres réserves | 32 138.00 | 28 916.00 | | 32 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 856.00 | 3 222.00 | | 113 856.00 |
DL TOTAL (I) | 685 953.00 | 572 097.00 | | 685 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819.00 | 16 389.00 | | 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 574.00 | 25 637.00 | | 21 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 175.00 | 58 458.00 | | 42 175.00 |
EA Autres dettes | 638.00 | | | 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 206.00 | 100 484.00 | | 65 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 159.00 | 672 581.00 | | 751 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 206.00 | 100 484.00 | | 65 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
FG Production vendue services | 493 222.00 | | 493 222.00 | 493 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 204.00 | | 497 204.00 | 497 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529.00 | |
GE Autres charges | | | 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 864.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | 134.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 134.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 000.00 | -1 066.00 | | 12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 410.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 776.00 | 391 766.00 | | 527 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 921.00 | 388 544.00 | | 413 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 856.00 | 3 222.00 | | 113 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 253.00 | | | 195 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 154.00 | | | 95 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 832.00 | | | 94 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 094.00 | 529.00 | | 94 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 094.00 | 529.00 | | 94 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 574.00 | 21 574.00 | | 21 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
UX Autres créances clients | 212 791.00 | 212 791.00 | | 212 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VI Groupe et associés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 739.00 | 227 472.00 | 5 267.00 | 232 739.00 |
VW T.V.A. | 26 374.00 | 26 374.00 | | 26 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 206.00 | 65 206.00 | | 65 206.00 |