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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 154.00 | | 95 154.00 | 95 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 853.00 | 37 853.00 | | 37 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 970.00 | 58 491.00 | 13 479.00 | 71 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 244.00 | 96 344.00 | 113 900.00 | 210 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 600.00 | | 60 600.00 | 60 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BT Marchandises | 37 358.00 | | 37 358.00 | 37 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 971.00 | | 310 971.00 | 310 971.00 |
BZ Autres créances | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
CF Disponibilités | 266 296.00 | | 266 296.00 | 266 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 817.00 | | 693 817.00 | 693 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 061.00 | 96 344.00 | 807 717.00 | 904 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 139.00 | 419 139.00 | | 419 139.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 906.00 | 78 906.00 | | 78 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 914.00 | 41 914.00 | | 41 914.00 |
DG Autres réserves | 145 994.00 | 32 138.00 | | 145 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 048.00 | 113 856.00 | | 41 048.00 |
DL TOTAL (I) | 727 001.00 | 685 953.00 | | 727 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827.00 | 819.00 | | 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 739.00 | 21 574.00 | | 21 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 432.00 | 42 175.00 | | 57 432.00 |
EA Autres dettes | 718.00 | 638.00 | | 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 716.00 | 65 206.00 | | 80 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 717.00 | 751 159.00 | | 807 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 716.00 | 65 206.00 | | 80 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
FG Production vendue services | 499 989.00 | | 499 989.00 | 499 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 715.00 | | 506 715.00 | 506 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 721.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 543.00 | 18 512.00 | | 12 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 350.00 | 12 000.00 | | -1 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 258.00 | 527 776.00 | | 519 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 210.00 | 413 921.00 | | 478 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 048.00 | 113 856.00 | | 41 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 253.00 | | 14 991.00 | 195 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 154.00 | | | 95 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 832.00 | | 14 991.00 | 94 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 624.00 | 1 721.00 | | 94 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 624.00 | 1 721.00 | | 94 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 739.00 | 21 739.00 | | 21 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
UX Autres créances clients | 310 971.00 | 310 971.00 | | 310 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VI Groupe et associés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 480.00 | 329 213.00 | 5 267.00 | 334 480.00 |
VW T.V.A. | 44 114.00 | 44 114.00 | | 44 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 716.00 | 80 716.00 | | 80 716.00 |