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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 154.00 | | 95 154.00 | 95 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 853.00 | 37 853.00 | | 37 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 892.00 | 62 563.00 | 25 329.00 | 87 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 166.00 | 100 416.00 | 125 750.00 | 226 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 750.00 | | 58 750.00 | 58 750.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BT Marchandises | 40 438.00 | | 40 438.00 | 40 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 668.00 | 1 720.00 | 260 948.00 | 262 668.00 |
BZ Autres créances | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
CF Disponibilités | 362 711.00 | | 362 711.00 | 362 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 277.00 | 1 720.00 | 735 557.00 | 737 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 443.00 | 102 136.00 | 861 307.00 | 963 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 139.00 | 419 139.00 | | 419 139.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 906.00 | 78 906.00 | | 78 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 914.00 | 41 914.00 | | 41 914.00 |
DG Autres réserves | 187 042.00 | 145 994.00 | | 187 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 033.00 | 41 048.00 | | 65 033.00 |
DL TOTAL (I) | 792 035.00 | 727 001.00 | | 792 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835.00 | 827.00 | | 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 629.00 | 21 739.00 | | 15 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 808.00 | 57 432.00 | | 52 808.00 |
EA Autres dettes | | 718.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 272.00 | 80 716.00 | | 69 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 307.00 | 807 717.00 | | 861 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 272.00 | 80 716.00 | | 69 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
FG Production vendue services | 512 411.00 | | 512 411.00 | 512 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 171.00 | | 521 171.00 | 521 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 720.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 587.00 | 12 543.00 | | 22 587.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 837.00 | | | 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 1 350.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 1 350.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 120.00 | -1 350.00 | | 1 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 911.00 | 519 258.00 | | 544 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 878.00 | 478 210.00 | | 479 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 033.00 | 41 048.00 | | 65 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 244.00 | | 18 027.00 | 210 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 105.00 | 226 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 105.00 | 125 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 154.00 | | | 95 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 823.00 | | 18 027.00 | 109 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 344.00 | 6 177.00 | 2 105.00 | 96 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 344.00 | 6 177.00 | 2 105.00 | 96 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 720.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 720.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 720.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
UX Autres créances clients | 260 604.00 | 260 604.00 | | 260 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VB T. V. A. | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VI Groupe et associés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 294.00 | 275 027.00 | 5 267.00 | 280 294.00 |
VW T.V.A. | 37 230.00 | 37 230.00 | | 37 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 272.00 | 69 272.00 | | 69 272.00 |