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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 154.00 | | 95 154.00 | 95 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 853.00 | 37 853.00 | | 37 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 979.00 | 54 897.00 | 2 082.00 | 56 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 253.00 | 92 750.00 | 102 503.00 | 195 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 678.00 | | 66 678.00 | 66 678.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BT Marchandises | 36 633.00 | | 36 633.00 | 36 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 245.00 | | 310 245.00 | 310 245.00 |
BZ Autres créances | 15 812.00 | | 15 812.00 | 15 812.00 |
CF Disponibilités | 180 189.00 | | 180 189.00 | 180 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 712.00 | | 616 712.00 | 616 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 965.00 | 92 750.00 | 719 214.00 | 811 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 139.00 | 428 568.00 | | 419 139.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 906.00 | 69 477.00 | | 78 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 630.00 | 37 890.00 | | 38 630.00 |
DG Autres réserves | 22 139.00 | 22 139.00 | | 22 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 935.00 | 740.00 | | 12 935.00 |
DL TOTAL (I) | 571 749.00 | 558 815.00 | | 571 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 509.00 | 17 336.00 | | 17 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 097.00 | 34 227.00 | | 40 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 859.00 | 77 835.00 | | 89 859.00 |
EA Autres dettes | | 2 467.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 465.00 | 131 865.00 | | 147 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 214.00 | 690 679.00 | | 719 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 465.00 | 131 865.00 | | 147 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
FG Production vendue services | 396 029.00 | | 396 029.00 | 396 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 938.00 | | 402 938.00 | 402 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 672.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 130.00 | 12 938.00 | | 10 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 700.00 | 780.00 | | 4 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 700.00 | 780.00 | | 4 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | 274.00 | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | 274.00 | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 338.00 | 506.00 | | 4 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 552.00 | -4 897.00 | | -5 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 783.00 | 431 720.00 | | 417 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 848.00 | 430 981.00 | | 404 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 935.00 | 740.00 | | 12 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 253.00 | | | 195 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 154.00 | | | 95 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 832.00 | | | 94 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 078.00 | 672.00 | | 92 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 078.00 | 672.00 | | 92 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 097.00 | 40 097.00 | | 40 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 862.00 | 23 862.00 | | 23 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 303.00 | 34 303.00 | | 34 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
UX Autres créances clients | 310 245.00 | | | 310 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
VI Groupe et associés | 17 509.00 | 17 509.00 | | 17 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
VP Divers | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 128.00 | 332 861.00 | 5 267.00 | 338 128.00 |
VW T.V.A. | 29 254.00 | 29 254.00 | | 29 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 465.00 | 147 465.00 | | 147 465.00 |