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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 154.00 | | 95 154.00 | 95 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 853.00 | 37 853.00 | | 37 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 979.00 | 56 241.00 | 738.00 | 56 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 253.00 | 94 094.00 | 101 159.00 | 195 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 550.00 | | 63 550.00 | 63 550.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BT Marchandises | 33 940.00 | | 33 940.00 | 33 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 540.00 | | 273 540.00 | 273 540.00 |
BZ Autres créances | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
CF Disponibilités | 183 583.00 | | 183 583.00 | 183 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 423.00 | | 571 423.00 | 571 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 676.00 | 94 094.00 | 672 581.00 | 766 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 139.00 | 419 139.00 | | 419 139.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 906.00 | 78 906.00 | | 78 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 914.00 | 41 914.00 | | 41 914.00 |
DG Autres réserves | 28 916.00 | 31 790.00 | | 28 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 222.00 | -2 874.00 | | 3 222.00 |
DL TOTAL (I) | 572 097.00 | 568 875.00 | | 572 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 389.00 | 16 227.00 | | 16 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 637.00 | 31 254.00 | | 25 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 458.00 | 68 533.00 | | 58 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 484.00 | 116 015.00 | | 100 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 581.00 | 684 890.00 | | 672 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 484.00 | 116 015.00 | | 100 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
FG Production vendue services | 364 254.00 | | 364 254.00 | 364 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 794.00 | | 368 794.00 | 368 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 393.00 | 16 632.00 | | 22 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | 1 466.00 | | 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134.00 | 1 466.00 | | 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 360.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 360.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 066.00 | 1 106.00 | | -1 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 410.00 | -5 528.00 | | -1 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 766.00 | 425 108.00 | | 391 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 544.00 | 427 982.00 | | 388 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 222.00 | -2 874.00 | | 3 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 253.00 | | | 195 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 154.00 | | | 95 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 832.00 | | | 94 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 422.00 | 672.00 | | 93 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 422.00 | 672.00 | | 93 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 637.00 | 25 637.00 | | 25 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
UX Autres créances clients | 273 540.00 | 273 540.00 | | 273 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VI Groupe et associés | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 266.00 | 289 999.00 | 5 267.00 | 295 266.00 |
VW T.V.A. | 41 512.00 | 41 512.00 | | 41 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 484.00 | 100 484.00 | | 100 484.00 |